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國壽安保安誠純債一年定開債(國壽安保安誠純債一年定開債券)基金凈值查詢(013062)

今天最新凈值 1.0802 -0.0013 -0.1200% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1202
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.3208億
  • 最近資產(chǎn)：28.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李一鳴 高鑫
近一月國壽安保安誠純債一年定開債|國壽安保安誠純債一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保安誠純債一年定開債(013062)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0802 1.1202 1.0815 1.1215 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0815 1.1215 1.0786 1.1186 0.0029 0.27%
2025-04-30 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0786 1.1186 1.0771 1.1171 0.0015 0.14%
2025-04-28 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0771 1.1171 1.0766 1.1166 0.0005 0.05%
2025-04-25 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0766 1.1166 1.0764 1.1164 0.0002 0.02%
2025-04-24 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0764 1.1164 1.0765 1.1165 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013062 國壽安保安誠純債一年定開債 1.0765 1.1165 1.0774 1.1174 -0.0009 -0.08%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%