嘉實策略機遇混合發(fā)起式C基金凈值查詢(013056)

今天最新凈值 0.4195 -0.0055 -1.2900% 2024-09-06

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.4195
成立日期：2021-09-08
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：0.1315億
最近資產(chǎn)：0.05億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：方晗冷傳世鄧力恒

近一年嘉實策略機遇混合發(fā)起式C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一年,嘉實策略機遇混合發(fā)起式C(013056)基金累計收益率-20.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2024-09-06	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4195	0.4195	0.4250	0.4250	-0.0055	-1.29%
2024-09-05	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4250	0.4250	0.4253	0.4253	-0.0003	-0.07%
2024-09-04	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4253	0.4253	0.4284	0.4284	-0.0031	-0.72%
2024-09-03	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4284	0.4284	0.4240	0.4240	0.0044	1.04%
2024-09-02	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4240	0.4240	0.4298	0.4298	-0.0058	-1.35%
2024-08-30	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4298	0.4298	0.4273	0.4273	0.0025	0.59%
2024-08-29	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4273	0.4273	0.4234	0.4234	0.0039	0.92%
2024-08-28	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4234	0.4234	0.4243	0.4243	-0.0009	-0.21%
2024-08-27	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4243	0.4243	0.4287	0.4287	-0.0044	-1.03%
2024-08-26	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4287	0.4287	0.4303	0.4303	-0.0016	-0.37%

2024-08-23	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4303	0.4303	0.4300	0.4300	0.0003	0.07%
2024-08-22	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4300	0.4300	0.4292	0.4292	0.0008	0.19%
2024-08-21	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4292	0.4292	0.4295	0.4295	-0.0003	-0.07%
2024-08-20	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4295	0.4295	0.4340	0.4340	-0.0045	-1.04%
2024-08-19	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4340	0.4340	0.4318	0.4318	0.0022	0.51%
2024-08-16	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4318	0.4318	0.4332	0.4332	-0.0014	-0.32%
2024-08-15	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4332	0.4332	0.4313	0.4313	0.0019	0.44%
2024-08-14	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4313	0.4313	0.4374	0.4374	-0.0061	-1.39%
2024-08-13	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4374	0.4374	0.4356	0.4356	0.0018	0.41%
2024-08-12	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4356	0.4356	0.4353	0.4353	0.0003	0.07%
2024-08-09	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4353	0.4353	0.4364	0.4364	-0.0011	-0.25%
2024-08-08	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4364	0.4364	0.4417	0.4417	-0.0053	-1.20%
2024-08-07	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4417	0.4417	0.4396	0.4396	0.0021	0.48%
2024-08-06	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4396	0.4396	0.4346	0.4346	0.0050	1.15%
2024-08-05	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4346	0.4346	0.4434	0.4434	-0.0088	-1.98%

2024-08-02	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4434	0.4434	0.4484	0.4484	-0.0050	-1.12%
2024-07-31	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4516	0.4516	0.4416	0.4416	0.0100	2.26%
2024-07-30	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4416	0.4416	0.4433	0.4433	-0.0017	-0.38%
2024-07-29	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4433	0.4433	0.4479	0.4479	-0.0046	-1.03%
2024-07-26	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4479	0.4479	0.4442	0.4442	0.0037	0.83%
2024-07-25	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4442	0.4442	0.4459	0.4459	-0.0017	-0.38%
2024-07-24	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4459	0.4459	0.4477	0.4477	-0.0018	-0.40%
2024-07-23	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4477	0.4477	0.4587	0.4587	-0.0110	-2.40%
2024-07-22	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4587	0.4587	0.4592	0.4592	-0.0005	-0.11%
2024-07-19	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4592	0.4592	0.4615	0.4615	-0.0023	-0.50%
2024-07-18	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4615	0.4615	0.4552	0.4552	0.0063	1.38%
2024-07-17	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4552	0.4552	0.4592	0.4592	-0.0040	-0.87%
2024-07-16	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4592	0.4592	0.4558	0.4558	0.0034	0.75%
2024-07-15	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4558	0.4558	0.4561	0.4561	-0.0003	-0.07%
2024-07-12	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4561	0.4561	0.4544	0.4544	0.0017	0.37%
2024-07-11	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4544	0.4544	0.4466	0.4466	0.0078	1.75%
2024-07-10	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4466	0.4466	0.4517	0.4517	-0.0051	-1.13%
2024-07-09	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4517	0.4517	0.4477	0.4477	0.0040	0.89%
2024-07-08	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4477	0.4477	0.4522	0.4522	-0.0045	-1.00%
2024-07-05	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4522	0.4522	0.4489	0.4489	0.0033	0.74%
2024-07-04	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4489	0.4489	0.4518	0.4518	-0.0029	-0.64%
2024-07-03	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4518	0.4518	0.4554	0.4554	-0.0036	-0.79%
2024-07-02	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4554	0.4554	0.4625	0.4625	-0.0071	-1.54%
2024-07-01	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4625	0.4625	0.4561	0.4561	0.0064	1.40%
2024-06-28	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4561	0.4561	0.4520	0.4520	0.0041	0.91%
2024-06-27	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4520	0.4520	0.4591	0.4591	-0.0071	-1.55%
2024-06-26	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4591	0.4591	0.4575	0.4575	0.0016	0.35%
2024-06-25	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4575	0.4575	0.4595	0.4595	-0.0020	-0.44%
2024-06-24	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4595	0.4595	0.4643	0.4643	-0.0048	-1.03%
2024-06-21	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4643	0.4643	0.4640	0.4640	0.0003	0.06%
2024-06-20	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4640	0.4640	0.4687	0.4687	-0.0047	-1.00%
2024-06-19	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4687	0.4687	0.4738	0.4738	-0.0051	-1.08%
2024-06-18	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4738	0.4738	0.4711	0.4711	0.0027	0.57%
2024-06-17	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4711	0.4711	0.4713	0.4713	-0.0002	-0.04%
2024-06-14	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4713	0.4713	0.4717	0.4717	-0.0004	-0.08%
2024-06-13	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4717	0.4717	0.4738	0.4738	-0.0021	-0.44%
2024-06-12	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4738	0.4738	0.4750	0.4750	-0.0012	-0.25%
2024-06-11	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4750	0.4750	0.4755	0.4755	-0.0005	-0.11%
2024-06-07	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4755	0.4755	0.4771	0.4771	-0.0016	-0.34%
2024-06-06	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4771	0.4771	0.4784	0.4784	-0.0013	-0.27%
2024-06-05	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4784	0.4784	0.4835	0.4835	-0.0051	-1.05%
2024-06-04	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4835	0.4835	0.4770	0.4770	0.0065	1.36%
2024-06-03	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4770	0.4770	0.4785	0.4785	-0.0015	-0.31%
2024-05-31	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4785	0.4785	0.4804	0.4804	-0.0019	-0.40%
2024-05-30	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4804	0.4804	0.4820	0.4820	-0.0016	-0.33%
2024-05-29	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4820	0.4820	0.4784	0.4784	0.0036	0.75%
2024-05-28	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4784	0.4784	0.4824	0.4824	-0.0040	-0.83%
2024-05-27	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4824	0.4824	0.4778	0.4778	0.0046	0.96%
2024-05-24	013056	嘉實策略機遇混合發(fā)起式C	0.4778	0.4778	0.4808	0.4808	-0.0030	-0.62%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
醫(yī)藥100	0.7598	0.49%
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%

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