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富國(guó)品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(013047)

今天最新凈值 1.7182 0.0067 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7126 -0.0045 -0.2614%
  • 累計(jì)凈值：1.7182
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9510億
  • 最近資產(chǎn)：32.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王園園
近一周富國(guó)品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)品質(zhì)生活混合C(013047)基金累計(jì)收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.7171 1.7171 1.7182 1.7182 -0.0011 -0.06%
2025-05-21 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.7182 1.7182 1.7115 1.7115 0.0067 0.39%
2025-05-20 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.7115 1.7115 1.6871 1.6871 0.0244 1.45%
2025-05-19 013047 富國(guó)品質(zhì)生活混合C 1.6871 1.6871 1.6787 1.6787 0.0084 0.50%