富國(guó)品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢(013047)
今天最新凈值
1.7182
0.0067 0.3900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7126
-0.0045 -0.2614%
- 累計(jì)凈值：1.7182
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：19.9510億
- 最近資產(chǎn)：32.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王園園
近一月富國(guó)品質(zhì)生活混合C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)品質(zhì)生活混合C(013047)基金累計(jì)收益率6.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.7171 |
1.7171 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7115 |
1.7115 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.7115 |
1.7115 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0244 |
1.45% |
| 2025-05-19 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6871 |
1.6871 |
1.6787 |
1.6787 |
0.0084 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6787 |
1.6787 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2025-05-15 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6958 |
1.6958 |
1.6782 |
1.6782 |
0.0176 |
1.05% |
| 2025-05-14 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6782 |
1.6782 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6633 |
1.6633 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6352 |
1.6352 |
0.0164 |
1.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-07 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6419 |
1.6419 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0112 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6306 |
1.6306 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0166 |
1.03% |
| 2025-04-28 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
013047 |
富國(guó)品質(zhì)生活混合C |
1.6209 |
1.6209 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0148 |
0.92% |
