鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C基金凈值查詢(012997)
今天最新凈值
0.7059
0.0063 0.9000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7037
-0.0022 -0.3062%
- 累計(jì)凈值:0.7059
- 成立日期:
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:0.6787億
- 最近資產(chǎn):0.12億元
- 基金公司:
- 基金經(jīng)理:孟昊 謝添元
近一周鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C基金凈值查詢
近一周,鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C(012997)基金累計(jì)收益率6.49%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
012997 |
鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0026 |
0.37% |
2025-05-21 |
012997 |
鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C |
0.7059 |
0.7059 |
0.6996 |
0.6996 |
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0.90% |
2025-05-20 |
012997 |
鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0247 |
3.66% |
2025-05-19 |
012997 |
鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0078 |
1.17% |
2025-05-16 |
012997 |
鵬華優(yōu)選回報(bào)混合C |
0.6671 |
0.6671 |
0.6626 |
0.6626 |
0.0045 |
0.68% |