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瑞達鑫紅量化6個月持有混合A基金凈值查詢(012977)

今天最新凈值 0.6221 0.0023 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6191 -0.0030 -0.4770%
  • 累計凈值：0.6221
  • 成立日期：2021-07-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4192億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：瑞達基金管理
  • 基金經(jīng)理：袁忠偉
近半年瑞達鑫紅量化6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,瑞達鑫紅量化6個月持有混合A(012977)基金累計收益率-2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6186 0.6186 0.6221 0.6221 -0.0035 -0.56%
2025-05-21 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6221 0.6221 0.6198 0.6198 0.0023 0.37%
2025-05-20 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6198 0.6198 0.6157 0.6157 0.0041 0.67%
2025-05-19 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6157 0.6157 0.6189 0.6189 -0.0032 -0.52%
2025-05-16 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6189 0.6189 0.6162 0.6162 0.0027 0.44%
2025-05-15 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6162 0.6162 0.6248 0.6248 -0.0086 -1.38%
2025-05-14 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6248 0.6248 0.6210 0.6210 0.0038 0.61%
2025-05-13 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6210 0.6210 0.6187 0.6187 0.0023 0.37%
2025-05-12 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6187 0.6187 0.6076 0.6076 0.0111 1.83%
2025-05-09 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6076 0.6076 0.6088 0.6088 -0.0012 -0.20%
2025-05-08 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6088 0.6088 0.5965 0.5965 0.0123 2.06%
2025-05-07 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5965 0.5965 0.5908 0.5908 0.0057 0.96%
2025-05-06 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5908 0.5908 0.5838 0.5838 0.0070 1.20%
2025-04-30 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5838 0.5838 0.5835 0.5835 0.0003 0.05%
2025-04-29 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5835 0.5835 0.5881 0.5881 -0.0046 -0.78%
2025-04-28 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5881 0.5881 0.5923 0.5923 -0.0042 -0.71%
2025-04-25 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5923 0.5923 0.5870 0.5870 0.0053 0.90%
2025-04-24 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5870 0.5870 0.5884 0.5884 -0.0014 -0.24%
2025-04-23 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5884 0.5884 0.5779 0.5779 0.0105 1.82%
2025-04-22 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5779 0.5779 0.5824 0.5824 -0.0045 -0.77%
2025-04-21 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5824 0.5824 0.5752 0.5752 0.0072 1.25%
2025-04-18 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5752 0.5752 0.5701 0.5701 0.0051 0.89%
2025-04-17 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5701 0.5701 0.5690 0.5690 0.0011 0.19%
2025-04-16 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5690 0.5690 0.5758 0.5758 -0.0068 -1.18%
2025-04-15 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5758 0.5758 0.5765 0.5765 -0.0007 -0.12%
2025-04-14 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5765 0.5765 0.5712 0.5712 0.0053 0.93%
2025-04-11 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5712 0.5712 0.5716 0.5716 -0.0004 -0.07%
2025-04-10 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5716 0.5716 0.5534 0.5534 0.0182 3.29%
2025-04-09 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5534 0.5534 0.5524 0.5524 0.0010 0.18%
2025-04-08 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5524 0.5524 0.5531 0.5531 -0.0007 -0.13%
2025-04-07 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5531 0.5531 0.6148 0.6148 -0.0617 -10.04%
2025-04-03 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6148 0.6148 0.6254 0.6254 -0.0106 -1.69%
2025-04-02 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6254 0.6254 0.6208 0.6208 0.0046 0.74%
2025-04-01 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6208 0.6208 0.6165 0.6165 0.0043 0.70%
2025-03-31 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6165 0.6165 0.6218 0.6218 -0.0053 -0.85%
2025-03-28 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6218 0.6218 0.6256 0.6256 -0.0038 -0.61%
2025-03-27 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6256 0.6256 0.6268 0.6268 -0.0012 -0.19%
2025-03-26 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6268 0.6268 0.6282 0.6282 -0.0014 -0.22%
2025-03-25 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6282 0.6282 0.6303 0.6303 -0.0021 -0.33%
2025-03-24 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6303 0.6303 0.6260 0.6260 0.0043 0.69%
2025-03-21 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6260 0.6260 0.6313 0.6313 -0.0053 -0.84%
2025-03-20 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6313 0.6313 0.6367 0.6367 -0.0054 -0.85%
2025-03-19 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6367 0.6367 0.6394 0.6394 -0.0027 -0.42%
2025-03-18 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6394 0.6394 0.6337 0.6337 0.0057 0.90%
2025-03-17 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6337 0.6337 0.6301 0.6301 0.0036 0.57%
2025-03-14 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6301 0.6301 0.6191 0.6191 0.0110 1.78%
2025-03-13 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6191 0.6191 0.6231 0.6231 -0.0040 -0.64%
2025-03-12 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6231 0.6231 0.6175 0.6175 0.0056 0.91%
2025-03-11 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6175 0.6175 0.6153 0.6153 0.0022 0.36%
2025-03-10 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6153 0.6153 0.6154 0.6154 -0.0001 -0.02%
2025-03-07 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6154 0.6154 0.6196 0.6196 -0.0042 -0.68%
2025-03-06 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6196 0.6196 0.6115 0.6115 0.0081 1.32%
2025-03-05 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6115 0.6115 0.6087 0.6087 0.0028 0.46%
2025-03-04 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6087 0.6087 0.6072 0.6072 0.0015 0.25%
2025-03-03 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6072 0.6072 0.6061 0.6061 0.0011 0.18%
2025-02-28 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6061 0.6061 0.6196 0.6196 -0.0135 -2.18%
2025-02-27 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6196 0.6196 0.6195 0.6195 0.0001 0.02%
2025-02-26 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6195 0.6195 0.6139 0.6139 0.0056 0.91%
2025-02-25 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6139 0.6139 0.6213 0.6213 -0.0074 -1.19%
2025-02-24 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6213 0.6213 0.6264 0.6264 -0.0051 -0.81%
2025-02-21 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6264 0.6264 0.6246 0.6246 0.0018 0.29%
2025-02-20 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6246 0.6246 0.6250 0.6250 -0.0004 -0.06%
2025-02-19 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6250 0.6250 0.6224 0.6224 0.0026 0.42%
2025-02-18 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6224 0.6224 0.6275 0.6275 -0.0051 -0.81%
2025-02-17 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6275 0.6275 0.6298 0.6298 -0.0023 -0.37%
2025-02-14 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6298 0.6298 0.6275 0.6275 0.0023 0.37%
2025-02-13 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6275 0.6275 0.6333 0.6333 -0.0058 -0.92%
2025-02-12 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6333 0.6333 0.6301 0.6301 0.0032 0.51%
2025-02-11 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6301 0.6301 0.6279 0.6279 0.0022 0.35%
2025-02-10 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6279 0.6279 0.6300 0.6300 -0.0021 -0.33%
2025-02-07 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6300 0.6300 0.6242 0.6242 0.0058 0.93%
2025-02-06 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6242 0.6242 0.6199 0.6199 0.0043 0.69%
2025-02-05 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6199 0.6199 0.6291 0.6291 -0.0092 -1.46%
2025-01-27 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6291 0.6291 0.6247 0.6247 0.0044 0.70%
2025-01-22 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6136 0.6136 0.6197 0.6197 -0.0061 -0.98%
2025-01-14 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6092 0.6092 0.5934 0.5934 0.0158 2.66%
2025-01-13 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5934 0.5934 0.5938 0.5938 -0.0004 -0.07%
2025-01-10 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.5938 0.5938 0.6035 0.6035 -0.0097 -1.61%
2025-01-09 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6035 0.6035 0.6028 0.6028 0.0007 0.12%
2025-01-08 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6028 0.6028 0.6070 0.6070 -0.0042 -0.69%
2025-01-07 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6070 0.6070 0.6028 0.6028 0.0042 0.70%
2025-01-06 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6028 0.6028 0.6042 0.6042 -0.0014 -0.23%
2025-01-03 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6042 0.6042 0.6137 0.6137 -0.0095 -1.55%
2025-01-02 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6137 0.6137 0.6312 0.6312 -0.0175 -2.77%
2024-12-31 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6312 0.6312 0.6462 0.6462 -0.0150 -2.32%
2024-12-26 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6388 0.6388 0.6379 0.6379 0.0009 0.14%
2024-12-25 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6379 0.6379 0.6387 0.6387 -0.0008 -0.13%
2024-12-24 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6387 0.6387 0.6301 0.6301 0.0086 1.36%
2024-12-23 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6301 0.6301 0.6279 0.6279 0.0022 0.35%
2024-12-20 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6279 0.6279 0.6281 0.6281 -0.0002 -0.03%
2024-12-19 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6281 0.6281 0.6294 0.6294 -0.0013 -0.21%
2024-12-18 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6294 0.6294 0.6256 0.6256 0.0038 0.61%
2024-12-17 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6256 0.6256 0.6274 0.6274 -0.0018 -0.29%
2024-12-16 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6274 0.6274 0.6301 0.6301 -0.0027 -0.43%
2024-12-13 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6301 0.6301 0.6432 0.6432 -0.0131 -2.04%
2024-12-12 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6432 0.6432 0.6397 0.6397 0.0035 0.55%
2024-12-11 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6397 0.6397 0.6384 0.6384 0.0013 0.20%
2024-12-10 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6384 0.6384 0.6321 0.6321 0.0063 1.00%
2024-12-09 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6321 0.6321 0.6336 0.6336 -0.0015 -0.24%
2024-12-06 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6336 0.6336 0.6237 0.6237 0.0099 1.59%
2024-12-05 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6237 0.6237 0.6256 0.6256 -0.0019 -0.30%
2024-12-04 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6256 0.6256 0.6284 0.6284 -0.0028 -0.45%
2024-12-03 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6284 0.6284 0.6277 0.6277 0.0007 0.11%
2024-12-02 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6277 0.6277 0.6268 0.6268 0.0009 0.14%
2024-11-29 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6268 0.6268 0.6171 0.6171 0.0097 1.57%
2024-11-28 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6171 0.6171 0.6234 0.6234 -0.0063 -1.01%
2024-11-27 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6234 0.6234 0.6120 0.6120 0.0114 1.86%
2024-11-26 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6120 0.6120 0.6138 0.6138 -0.0018 -0.29%
2024-11-25 012977 瑞達鑫紅量化6個月持有混合A 0.6138 0.6138 0.6149 0.6149 -0.0011 -0.18%