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鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(012970)

今天最新凈值 0.7569 -0.0087 -1.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7558 0.0000 -0.0005%
  • 累計凈值：0.7569
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3844億
  • 最近資產(chǎn)：7.36億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一月鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C(012970)基金累計收益率-3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7558 0.7558 0.7569 0.7569 -0.0011 -0.15%
2025-05-21 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7569 0.7569 0.7656 0.7656 -0.0087 -1.14%
2025-05-20 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7656 0.7656 0.7631 0.7631 0.0025 0.33%
2025-05-19 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7631 0.7631 0.7598 0.7598 0.0033 0.43%
2025-05-16 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7598 0.7598 0.7626 0.7626 -0.0028 -0.37%
2025-05-15 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7626 0.7626 0.7776 0.7776 -0.0150 -1.93%
2025-05-14 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7776 0.7776 0.7736 0.7736 0.0040 0.52%
2025-05-13 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7736 0.7736 0.7771 0.7771 -0.0035 -0.45%
2025-05-12 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7771 0.7771 0.7742 0.7742 0.0029 0.37%
2025-05-09 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7742 0.7742 0.7888 0.7888 -0.0146 -1.85%
2025-05-08 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7888 0.7888 0.7940 0.7940 -0.0052 -0.65%
2025-05-07 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7940 0.7940 0.7961 0.7961 -0.0021 -0.26%
2025-05-06 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7961 0.7961 0.7842 0.7842 0.0119 1.52%
2025-04-30 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7842 0.7842 0.7792 0.7792 0.0050 0.64%
2025-04-29 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7792 0.7792 0.7718 0.7718 0.0074 0.96%
2025-04-28 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7718 0.7718 0.7697 0.7697 0.0021 0.27%
2025-04-25 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7697 0.7697 0.7704 0.7704 -0.0007 -0.09%
2025-04-24 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7704 0.7704 0.7788 0.7788 -0.0084 -1.08%
2025-04-23 012970 鵬華國證半導體芯片ETF聯(lián)接C 0.7788 0.7788 0.7811 0.7811 -0.0023 -0.29%