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東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(012950)

今天最新凈值 1.0347 0.0026 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0294 -0.0022 -0.2133%
  • 累計(jì)凈值：1.0347
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2149億
  • 最近資產(chǎn)：5.29億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡偉 陳覺平
近半年東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C(012950)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0316 1.0316 1.0347 1.0347 -0.0031 -0.30%
2025-05-21 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0347 1.0347 1.0321 1.0321 0.0026 0.25%
2025-05-20 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0321 1.0321 1.0292 1.0292 0.0029 0.28%
2025-05-19 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0298 1.0298 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0298 1.0298 1.0329 1.0329 -0.0031 -0.30%
2025-05-15 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0329 1.0329 1.0369 1.0369 -0.0040 -0.39%
2025-05-14 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0327 1.0327 0.0042 0.41%
2025-05-13 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0327 1.0327 1.0343 1.0343 -0.0016 -0.15%
2025-05-12 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0343 1.0343 1.0263 1.0263 0.0080 0.78%
2025-05-09 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0265 1.0265 1.0230 1.0230 0.0035 0.34%
2025-05-07 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0230 1.0230 1.0238 1.0238 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0238 1.0238 1.0183 1.0183 0.0055 0.54%
2025-04-30 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0183 1.0183 1.0155 1.0155 0.0028 0.28%
2025-04-29 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0155 1.0155 1.0175 1.0175 -0.0020 -0.20%
2025-04-28 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0175 1.0175 1.0203 1.0203 -0.0028 -0.27%
2025-04-25 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0203 1.0203 1.0177 1.0177 0.0026 0.26%
2025-04-24 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0202 1.0202 -0.0025 -0.25%
2025-04-23 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0202 1.0202 1.0162 1.0162 0.0040 0.39%
2025-04-22 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17%
2025-04-21 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0116 1.0116 0.0029 0.29%
2025-04-18 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
2025-04-17 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0109 1.0109 0.0015 0.15%
2025-04-16 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0159 1.0159 -0.0050 -0.49%
2025-04-15 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0159 1.0159 1.0173 1.0173 -0.0014 -0.14%
2025-04-14 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0173 1.0173 1.0151 1.0151 0.0022 0.22%
2025-04-11 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0151 1.0151 1.0118 1.0118 0.0033 0.33%
2025-04-10 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0118 1.0118 1.0047 1.0047 0.0071 0.71%
2025-04-09 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0008 1.0008 0.0039 0.39%
2025-04-08 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-04-07 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0346 1.0346 -0.0339 -3.28%
2025-04-03 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0346 1.0346 1.0414 1.0414 -0.0068 -0.65%
2025-04-02 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0414 1.0414 1.0417 1.0417 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0417 1.0417 1.0397 1.0397 0.0020 0.19%
2025-03-31 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0397 1.0397 1.0437 1.0437 -0.0040 -0.38%
2025-03-28 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0456 1.0456 -0.0019 -0.18%
2025-03-27 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0442 1.0442 0.0014 0.13%
2025-03-26 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0442 1.0442 1.0429 1.0429 0.0013 0.12%
2025-03-25 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0437 1.0437 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0410 1.0410 0.0027 0.26%
2025-03-21 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0477 1.0477 -0.0067 -0.64%
2025-03-20 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0528 1.0528 -0.0051 -0.48%
2025-03-19 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0527 1.0527 0.0001 0.01%
2025-03-18 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0493 1.0493 0.0034 0.32%
2025-03-17 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0493 1.0493 1.0498 1.0498 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0498 1.0498 1.0411 1.0411 0.0087 0.84%
2025-03-13 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0411 1.0411 1.0454 1.0454 -0.0043 -0.41%
2025-03-12 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0475 1.0475 -0.0021 -0.20%
2025-03-11 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0475 1.0475 1.0490 1.0490 -0.0015 -0.14%
2025-03-10 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0490 1.0490 1.0533 1.0533 -0.0043 -0.41%
2025-03-07 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0533 1.0533 1.0561 1.0561 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0561 1.0561 1.0476 1.0476 0.0085 0.81%
2025-03-05 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0476 1.0476 1.0447 1.0447 0.0029 0.28%
2025-03-04 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0442 1.0442 0.0005 0.05%
2025-03-03 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0443 1.0443 1.0537 1.0537 -0.0094 -0.89%
2025-02-27 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0537 1.0537 1.0548 1.0548 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0548 1.0548 1.0494 1.0494 0.0054 0.51%
2025-02-25 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0494 1.0494 1.0519 1.0519 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0519 1.0519 1.0552 1.0552 -0.0033 -0.31%
2025-02-21 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0552 1.0552 1.0473 1.0473 0.0079 0.75%
2025-02-20 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0473 1.0473 1.0500 1.0500 -0.0027 -0.26%
2025-02-19 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0500 1.0500 1.0471 1.0471 0.0029 0.28%
2025-02-18 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0471 1.0471 1.0482 1.0482 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0486 1.0486 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0486 1.0486 1.0422 1.0422 0.0064 0.61%
2025-02-13 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0422 1.0422 1.0450 1.0450 -0.0028 -0.27%
2025-02-12 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0450 1.0450 1.0366 1.0366 0.0084 0.81%
2025-02-11 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0366 1.0366 1.0419 1.0419 -0.0053 -0.51%
2025-02-10 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0420 1.0420 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0420 1.0420 1.0333 1.0333 0.0087 0.84%
2025-02-06 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0333 1.0333 1.0265 1.0265 0.0068 0.66%
2025-02-05 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0265 1.0265 1.0220 1.0220 0.0045 0.44%
2025-01-27 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0232 1.0232 -0.0012 -0.12%
2025-01-22 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0221 1.0221 -0.0041 -0.40%
2025-01-14 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0145 1.0145 1.0046 1.0046 0.0099 0.99%
2025-01-13 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0072 1.0072 -0.0026 -0.26%
2025-01-10 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0072 1.0072 1.0116 1.0116 -0.0044 -0.43%
2025-01-09 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0104 1.0104 0.0012 0.12%
2025-01-08 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0126 1.0126 -0.0022 -0.22%
2025-01-07 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0128 1.0128 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0150 1.0150 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0150 1.0150 1.0216 1.0216 -0.0066 -0.65%
2024-12-31 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0216 1.0216 1.0248 1.0248 -0.0032 -0.31%
2024-12-26 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0255 1.0255 1.0243 1.0243 0.0012 0.12%
2024-12-25 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0259 1.0259 -0.0016 -0.16%
2024-12-24 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0259 1.0259 1.0215 1.0215 0.0044 0.43%
2024-12-23 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0215 1.0215 1.0237 1.0237 -0.0022 -0.21%
2024-12-20 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0237 1.0237 1.0230 1.0230 0.0007 0.07%
2024-12-19 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10%
2024-12-18 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0218 1.0218 0.0002 0.02%
2024-12-17 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217 0.0001 0.01%
2024-12-16 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0217 1.0217 1.0254 1.0254 -0.0037 -0.36%
2024-12-13 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0254 1.0254 1.0324 1.0324 -0.0070 -0.68%
2024-12-12 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0324 1.0324 1.0277 1.0277 0.0047 0.46%
2024-12-11 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0278 1.0278 1.0266 1.0266 0.0012 0.12%
2024-12-09 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0266 1.0266 1.0235 1.0235 0.0031 0.30%
2024-12-06 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0235 1.0235 1.0183 1.0183 0.0052 0.51%
2024-12-05 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0183 1.0183 1.0193 1.0193 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0193 1.0193 1.0222 1.0222 -0.0029 -0.28%
2024-12-03 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2024-12-02 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0217 1.0217 1.0164 1.0164 0.0053 0.52%
2024-11-29 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0164 1.0164 1.0114 1.0114 0.0050 0.49%
2024-11-28 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0152 1.0152 -0.0038 -0.37%
2024-11-27 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0152 1.0152 1.0071 1.0071 0.0081 0.80%
2024-11-26 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0078 1.0078 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 012950 東方紅招瑞甄選18個(gè)月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0103 1.0103 -0.0025 -0.25%