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易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C(易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(012866)

今天最新凈值 1.1859 0.0236 2.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1859
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2739億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龐亞平 宋釗賢
近一月易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C|易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C(012866)基金累計(jì)收益率4.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1576 1.1576 1.1859 1.1859 -0.0283 -2.39%
2025-05-20 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1859 1.1859 1.1623 1.1623 0.0236 2.03%
2025-05-19 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1623 1.1623 1.1528 1.1528 0.0095 0.82%
2025-05-16 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1528 1.1528 1.1340 1.1340 0.0188 1.66%
2025-05-15 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1340 1.1340 1.1169 1.1169 0.0171 1.53%
2025-05-14 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1169 1.1169 1.1338 1.1338 -0.0169 -1.49%
2025-05-13 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1338 1.1338 1.1611 1.1611 -0.0273 -2.35%
2025-05-12 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1611 1.1611 1.1186 1.1186 0.0425 3.80%
2025-05-09 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1186 1.1186 1.1415 1.1415 -0.0229 -2.01%
2025-05-08 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1415 1.1415 1.1327 1.1327 0.0088 0.78%
2025-05-07 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1327 1.1327 1.1292 1.1292 0.0035 0.31%
2025-05-06 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1292 1.1292 1.2096 1.2096 -0.0804 -6.65%
2025-04-30 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.2096 1.2096 1.1937 1.1937 0.0159 1.33%
2025-04-29 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1937 1.1937 1.1879 1.1879 0.0058 0.49%
2025-04-28 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1879 1.1879 1.1727 1.1727 0.0152 1.30%
2025-04-25 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1727 1.1727 1.1825 1.1825 -0.0098 -0.83%
2025-04-24 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1825 1.1825 1.1582 1.1582 0.0243 2.10%
2025-04-23 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1582 1.1582 1.1378 1.1378 0.0204 1.79%