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海富通恒益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(012843)

今天最新凈值 1.0396 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1186
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2572億
  • 最近資產(chǎn)：4.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軼平 談云飛
近半年海富通恒益一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通恒益一年定開債券發(fā)起式(012843)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0397 1.1187 1.0396 1.1186 0.0001 0.01%
2025-05-21 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0396 1.1186 1.0396 1.1186 0.0000 0.00%
2025-05-20 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0396 1.1186 1.0396 1.1186 0.0000 0.00%
2025-05-19 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0396 1.1186 1.0390 1.1180 0.0006 0.06%
2025-05-16 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0390 1.1180 1.0392 1.1182 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0392 1.1182 1.0401 1.1191 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0401 1.1191 1.0405 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0405 1.1195 1.0396 1.1186 0.0009 0.09%
2025-05-12 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0396 1.1186 1.0412 1.1202 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0412 1.1202 1.0408 1.1198 0.0004 0.04%
2025-05-08 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0408 1.1198 1.0392 1.1182 0.0016 0.15%
2025-05-07 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0392 1.1182 1.0393 1.1183 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0393 1.1183 1.0395 1.1185 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0395 1.1185 1.0388 1.1178 0.0007 0.07%
2025-04-29 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0388 1.1178 1.0375 1.1165 0.0013 0.13%
2025-04-28 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0375 1.1165 1.0370 1.1160 0.0005 0.05%
2025-04-25 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0370 1.1160 1.0369 1.1159 0.0001 0.01%
2025-04-24 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0369 1.1159 1.0370 1.1160 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0370 1.1160 1.0377 1.1167 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0377 1.1167 1.0372 1.1162 0.0005 0.05%
2025-04-21 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0372 1.1162 1.0379 1.1169 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0379 1.1169 1.0378 1.1168 0.0001 0.01%
2025-04-17 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0378 1.1168 1.0382 1.1172 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0382 1.1172 1.0377 1.1167 0.0005 0.05%
2025-04-15 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0377 1.1167 1.0380 1.1170 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0380 1.1170 1.0382 1.1172 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0382 1.1172 1.0377 1.1167 0.0005 0.05%
2025-04-10 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0377 1.1167 1.0370 1.1160 0.0007 0.07%
2025-04-09 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0370 1.1160 1.0366 1.1156 0.0004 0.04%
2025-04-08 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0366 1.1156 1.0393 1.1183 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0393 1.1183 1.0362 1.1152 0.0031 0.30%
2025-04-03 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0362 1.1152 1.0327 1.1117 0.0035 0.34%
2025-04-02 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0327 1.1117 1.0312 1.1102 0.0015 0.15%
2025-04-01 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0312 1.1102 1.0313 1.1103 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0313 1.1103 1.0310 1.1100 0.0003 0.03%
2025-03-28 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0310 1.1100 1.0310 1.1100 0.0000 0.00%
2025-03-27 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0310 1.1100 1.0311 1.1101 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0311 1.1101 1.0303 1.1093 0.0008 0.08%
2025-03-25 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0303 1.1093 1.0298 1.1088 0.0005 0.05%
2025-03-24 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0298 1.1088 1.0294 1.1084 0.0004 0.04%
2025-03-21 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0294 1.1084 1.0302 1.1092 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0302 1.1092 1.0281 1.1071 0.0021 0.20%
2025-03-19 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0281 1.1071 1.0274 1.1064 0.0007 0.07%
2025-03-18 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0274 1.1064 1.0269 1.1059 0.0005 0.05%
2025-03-17 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0269 1.1059 1.0294 1.1084 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0294 1.1084 1.0285 1.1075 0.0009 0.09%
2025-03-13 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0285 1.1075 1.0287 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0287 1.1077 1.0266 1.1056 0.0021 0.20%
2025-03-11 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0266 1.1056 1.0297 1.1087 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0297 1.1087 1.0303 1.1093 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0303 1.1093 1.0333 1.1123 -0.0030 -0.29%
2025-03-06 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0333 1.1123 1.0352 1.1142 -0.0019 -0.18%
2025-03-05 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0352 1.1142 1.0349 1.1139 0.0003 0.03%
2025-03-04 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0349 1.1139 1.0352 1.1142 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0352 1.1142 1.0335 1.1125 0.0017 0.16%
2025-02-28 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0335 1.1125 1.0323 1.1113 0.0012 0.12%
2025-02-27 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0323 1.1113 1.0338 1.1128 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0338 1.1128 1.0338 1.1128 0.0000 0.00%
2025-02-25 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0338 1.1128 1.0326 1.1116 0.0012 0.12%
2025-02-24 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0326 1.1116 1.0352 1.1142 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0352 1.1142 1.0370 1.1160 -0.0018 -0.17%
2025-02-20 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0370 1.1160 1.0388 1.1178 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0388 1.1178 1.0377 1.1167 0.0011 0.11%
2025-02-18 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0377 1.1167 1.0384 1.1174 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0384 1.1174 1.0401 1.1191 -0.0017 -0.16%
2025-02-14 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0401 1.1191 1.0418 1.1208 -0.0017 -0.16%
2025-02-13 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0418 1.1208 1.0419 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0419 1.1209 1.0422 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0422 1.1212 1.0418 1.1208 0.0004 0.04%
2025-02-10 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0418 1.1208 1.0434 1.1224 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0434 1.1224 1.0438 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0438 1.1228 1.0427 1.1217 0.0011 0.11%
2025-02-05 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0427 1.1217 1.0415 1.1205 0.0012 0.12%
2025-01-27 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0415 1.1205 1.0393 1.1183 0.0022 0.21%
2025-01-22 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0401 1.1191 1.0404 1.1194 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0405 1.1195 1.0384 1.1174 0.0021 0.20%
2025-01-13 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0384 1.1174 1.0401 1.1191 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0401 1.1191 1.0397 1.1187 0.0004 0.04%
2025-01-09 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0397 1.1187 1.0414 1.1204 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0414 1.1204 1.0419 1.1209 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0419 1.1209 1.0433 1.1223 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.1223 1.0430 1.1220 0.0003 0.03%
2025-01-03 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0430 1.1220 1.0425 1.1215 0.0005 0.05%
2025-01-02 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0425 1.1215 1.0395 1.1185 0.0030 0.29%
2024-12-31 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0395 1.1185 1.0384 1.1174 0.0011 0.11%
2024-12-26 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0371 1.1161 1.0356 1.1146 0.0015 0.14%
2024-12-25 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0356 1.1146 1.0369 1.1159 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0369 1.1159 1.0384 1.1174 -0.0015 -0.14%
2024-12-23 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0384 1.1174 1.0591 1.1171 0.0003 0.03%
2024-12-20 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0591 1.1171 1.0564 1.1144 0.0027 0.26%
2024-12-19 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0564 1.1144 1.0555 1.1135 0.0009 0.09%
2024-12-18 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0555 1.1135 1.0568 1.1148 -0.0013 -0.12%
2024-12-17 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0568 1.1148 1.0574 1.1154 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0574 1.1154 1.0548 1.1128 0.0026 0.25%
2024-12-13 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0548 1.1128 1.0521 1.1101 0.0027 0.26%
2024-12-12 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0521 1.1101 1.0513 1.1093 0.0008 0.08%
2024-12-11 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0513 1.1093 1.0505 1.1085 0.0008 0.08%
2024-12-10 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0505 1.1085 1.0466 1.1046 0.0039 0.37%
2024-12-09 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0466 1.1046 1.0447 1.1027 0.0019 0.18%
2024-12-06 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0447 1.1027 1.0452 1.1032 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0452 1.1032 1.0451 1.1031 0.0001 0.01%
2024-12-04 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0451 1.1031 1.0433 1.1013 0.0018 0.17%
2024-12-03 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0433 1.1013 1.0436 1.1016 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0436 1.1016 1.0409 1.0989 0.0027 0.26%
2024-11-29 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0409 1.0989 1.0397 1.0977 0.0012 0.12%
2024-11-28 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0397 1.0977 1.0383 1.0963 0.0014 0.13%
2024-11-27 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0383 1.0963 1.0383 1.0963 0.0000 0.00%
2024-11-26 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0383 1.0963 1.0381 1.0961 0.0002 0.02%
2024-11-25 012843 海富通恒益一年定開債券發(fā)起式 1.0381 1.0961 1.0371 1.0951 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%