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易方達(dá)中證軍工(LOF)C(易方達(dá)中證軍工指數(shù)(LOF)C)基金凈值查詢(012842)

今天最新凈值 1.2428 0.0017 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2229 -0.0127 -1.0275%
  • 累計(jì)凈值：1.2428
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0499億
  • 最近資產(chǎn)：2.19億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：余海燕 張湛
近一周易方達(dá)中證軍工(LOF)C|易方達(dá)中證軍工指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證軍工(LOF)C(012842)基金累計(jì)收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.2356 1.2356 1.2428 1.2428 -0.0072 -0.58%
2025-05-21 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.2428 1.2428 1.2411 1.2411 0.0017 0.14%
2025-05-20 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.2411 1.2411 1.2445 1.2445 -0.0034 -0.27%
2025-05-19 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.2445 1.2445 1.2330 1.2330 0.0115 0.93%
2025-05-16 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.2330 1.2330 1.2342 1.2342 -0.0012 -0.10%