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東方紅智華三年持有混合C基金凈值查詢(012840)

今天最新凈值 0.7451 -0.0070 -0.9300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7409 -0.0042 -0.5620%
  • 累計(jì)凈值：0.7451
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.7124億
  • 最近資產(chǎn)：24.90億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：周云 李響
近一月東方紅智華三年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅智華三年持有混合C(012840)基金累計(jì)收益率4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7451 0.7451 -0.0031 -0.42%
2025-05-22 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7521 0.7521 -0.0070 -0.93%
2025-05-21 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7521 0.7521 0.7531 0.7531 -0.0010 -0.13%
2025-05-20 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7531 0.7531 0.7496 0.7496 0.0035 0.47%
2025-05-19 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7496 0.7496 0.7469 0.7469 0.0027 0.36%
2025-05-16 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7469 0.7469 0.7475 0.7475 -0.0006 -0.08%
2025-05-15 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7589 0.7589 -0.0114 -1.50%
2025-05-14 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7548 0.7548 0.0041 0.54%
2025-05-13 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7548 0.7548 0.7585 0.7585 -0.0037 -0.49%
2025-05-12 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7585 0.7585 0.7449 0.7449 0.0136 1.83%
2025-05-09 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7449 0.7449 0.7510 0.7510 -0.0061 -0.81%
2025-05-08 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7488 0.7488 0.0022 0.29%
2025-05-07 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7488 0.7488 0.7463 0.7463 0.0025 0.33%
2025-05-06 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7463 0.7463 0.7353 0.7353 0.0110 1.50%
2025-04-30 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7362 0.7362 -0.0009 -0.12%
2025-04-29 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7362 0.7362 0.7347 0.7347 0.0015 0.20%
2025-04-28 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7347 0.7347 0.7338 0.7338 0.0009 0.12%
2025-04-25 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7338 0.7338 0.7301 0.7301 0.0037 0.51%
2025-04-24 012840 東方紅智華三年持有混合C 0.7301 0.7301 0.7336 0.7336 -0.0035 -0.48%