東方紅智華三年持有混合A基金凈值查詢(012839)
今天最新凈值
0.7621
-0.0010 -0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7508
-0.0042 -0.5620%
- 累計凈值：0.7621
- 成立日期：2021-08-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：33.3467億
- 最近資產(chǎn)：22.76億元
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：周云 李響
近一月,東方紅智華三年持有混合A(012839)基金累計收益率3.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7550 |
0.7550 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0071 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0036 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7595 |
0.7595 |
0.7567 |
0.7567 |
0.0028 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7567 |
0.7567 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0114 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0041 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7647 |
0.7647 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0038 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0139 |
1.84% |
| 2025-05-09 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7546 |
0.7546 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0062 |
-0.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7586 |
0.7586 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0026 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0112 |
1.50% |
| 2025-04-30 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-04-28 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7442 |
0.7442 |
0.7434 |
0.7434 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
012839 |
東方紅智華三年持有混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0035 |
-0.47% |
