富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(012824)
今天最新凈值
1.1103
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.1103
- 成立日期:2021-11-05
- 基金類型:債券型-中短債
- 成立份額:
- 最近份額:29.3757億
- 最近資產(chǎn):18.63億元
- 基金公司:富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理:張波
近一周富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
近一周,富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C(012824)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
012824 |
富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
012824 |
富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-20 |
012824 |
富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-19 |
012824 |
富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-16 |
012824 |
富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券C |
1.1101 |
1.1101 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0001 |
-0.01% |