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富國安利90天滾動持有債券C基金凈值查詢(012824)

今天最新凈值 1.1103 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1103
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.3757億
  • 最近資產(chǎn)：18.63億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張波
近一月富國安利90天滾動持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國安利90天滾動持有債券C(012824)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1104 1.1104 1.1103 1.1103 0.0001 0.01%
2025-05-21 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1103 1.1103 1.1103 1.1103 0.0000 0.00%
2025-05-20 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-05-19 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-16 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1101 1.1101 1.1102 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-05-14 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-05-13 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-05-12 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-05-09 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2025-05-08 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1090 1.1090 1.1085 1.1085 0.0005 0.05%
2025-05-07 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1085 1.1085 1.1083 1.1083 0.0002 0.02%
2025-05-06 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-04-30 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2025-04-29 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1078 1.1078 1.1076 1.1076 0.0002 0.02%
2025-04-28 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1076 1.1076 1.1075 1.1075 0.0001 0.01%
2025-04-25 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-04-24 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1075 1.1075 1.1076 1.1076 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012824 富國安利90天滾動持有債券C 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%