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寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C(寶盈新興C)基金凈值查詢(012815)

今天最新凈值 0.9063 0.0084 0.9400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9015 -0.0044 -0.4840%
  • 累計(jì)凈值：0.9063
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5941億
  • 最近資產(chǎn)：5.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳金偉 王灝
近一月寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C|寶盈新興C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C(012815)基金累計(jì)收益率10.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9059 0.9059 0.9063 0.9063 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9063 0.9063 0.8979 0.8979 0.0084 0.94%
2025-05-19 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8979 0.8979 0.8907 0.8907 0.0072 0.81%
2025-05-16 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8907 0.8907 0.8871 0.8871 0.0036 0.41%
2025-05-15 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8871 0.8871 0.8919 0.8919 -0.0048 -0.54%
2025-05-14 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8919 0.8919 0.8904 0.8904 0.0015 0.17%
2025-05-13 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8904 0.8904 0.8860 0.8860 0.0044 0.50%
2025-05-12 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8860 0.8860 0.8826 0.8826 0.0034 0.39%
2025-05-09 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8826 0.8826 0.8826 0.8826 0.0000 0.00%
2025-05-08 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8826 0.8826 0.8873 0.8873 -0.0047 -0.53%
2025-05-07 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8873 0.8873 0.8830 0.8830 0.0043 0.49%
2025-05-06 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8830 0.8830 0.8697 0.8697 0.0133 1.53%
2025-04-30 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8697 0.8697 0.8742 0.8742 -0.0045 -0.51%
2025-04-29 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8742 0.8742 0.8846 0.8846 -0.0104 -1.18%
2025-04-28 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8846 0.8846 0.8886 0.8886 -0.0040 -0.45%
2025-04-25 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8886 0.8886 0.8770 0.8770 0.0116 1.32%
2025-04-24 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8770 0.8770 0.8785 0.8785 -0.0015 -0.17%
2025-04-23 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8785 0.8785 0.8482 0.8482 0.0303 3.57%
2025-04-22 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.8482 0.8482 0.8425 0.8425 0.0057 0.68%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%