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華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(012798)

今天最新凈值 1.0395 -0.0002 -0.0200% 2024-07-18
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0395
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5169億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王正 莊皓亮
近一年華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C(012798)基金累計收益率-10.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-07-18 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0395 1.0395 1.0397 1.0397 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0397 1.0397 1.0330 1.0330 0.0067 0.65%
2024-07-16 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0330 1.0330 1.0266 1.0266 0.0064 0.62%
2024-07-15 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0266 1.0266 1.0049 1.0049 0.0217 2.16%
2024-07-12 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0049 1.0049 0.9984 0.9984 0.0065 0.65%
2024-07-11 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 0.9984 0.9984 0.9921 0.9921 0.0063 0.64%
2024-07-10 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 0.9921 0.9921 0.9898 0.9898 0.0023 0.23%
2024-07-09 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 0.9898 0.9898 0.9876 0.9876 0.0022 0.22%
2024-07-08 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 0.9876 0.9876 0.9796 0.9796 0.0080 0.82%
2024-07-05 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 0.9796 0.9796 0.9773 0.9773 0.0023 0.24%
2024-07-03 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0285 1.0285 1.0319 1.0319 -0.0034 -0.33%
2024-07-02 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0319 1.0319 1.0342 1.0342 -0.0023 -0.22%
2024-07-01 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0342 1.0342 1.0299 1.0299 0.0043 0.42%
2024-06-28 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0299 1.0299 1.0289 1.0289 0.0010 0.10%
2024-06-27 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0289 1.0289 1.0356 1.0356 -0.0067 -0.65%
2024-06-26 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0356 1.0356 1.0283 1.0283 0.0073 0.71%
2024-06-25 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0283 1.0283 1.0337 1.0337 -0.0054 -0.52%
2024-06-24 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0337 1.0337 1.0377 1.0377 -0.0040 -0.39%
2024-06-21 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0377 1.0377 1.0403 1.0403 -0.0026 -0.25%
2024-06-20 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0403 1.0403 1.0476 1.0476 -0.0073 -0.70%
2024-06-19 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0476 1.0476 1.0518 1.0518 -0.0042 -0.40%
2024-06-18 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0518 1.0518 1.0486 1.0486 0.0032 0.31%
2024-06-17 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0486 1.0486 1.0502 1.0502 -0.0016 -0.15%
2024-06-14 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0502 1.0502 1.0435 1.0435 0.0067 0.64%
2024-06-13 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0435 1.0435 1.0464 1.0464 -0.0029 -0.28%
2024-06-12 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0464 1.0464 1.0466 1.0466 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0466 1.0466 1.0544 1.0544 -0.0078 -0.74%
2024-06-07 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0544 1.0544 1.0599 1.0599 -0.0055 -0.52%
2024-06-06 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2024-06-05 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0586 1.0586 1.0633 1.0633 -0.0047 -0.44%
2024-06-04 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0633 1.0633 1.0547 1.0547 0.0086 0.82%
2024-06-03 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0547 1.0547 1.0507 1.0507 0.0040 0.38%
2024-05-31 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0507 1.0507 1.0551 1.0551 -0.0044 -0.42%
2024-05-30 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0551 1.0551 1.0602 1.0602 -0.0051 -0.48%
2024-05-29 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0602 1.0602 1.0579 1.0579 0.0023 0.22%
2024-05-28 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0579 1.0579 1.0659 1.0659 -0.0080 -0.75%
2024-05-27 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0659 1.0659 1.0569 1.0569 0.0090 0.85%
2024-05-24 012798 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合C 1.0569 1.0569 1.0690 1.0690 -0.0121 -1.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%