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鵬華品質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(012785)

今天最新凈值 0.5969 0.0111 1.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5979 -0.0046 -0.7674%
  • 累計(jì)凈值：0.5969
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0973億
  • 最近資產(chǎn)：7.25億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：孟昊
近一月鵬華品質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華品質(zhì)精選混合A(012785)基金累計(jì)收益率7.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.6025 0.6025 0.5969 0.5969 0.0056 0.94%
2025-05-20 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5969 0.5969 0.5858 0.5858 0.0111 1.89%
2025-05-19 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5858 0.5858 0.5843 0.5843 0.0015 0.26%
2025-05-16 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5843 0.5843 0.5859 0.5859 -0.0016 -0.27%
2025-05-15 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5859 0.5859 0.5889 0.5889 -0.0030 -0.51%
2025-05-14 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5889 0.5889 0.5840 0.5840 0.0049 0.84%
2025-05-13 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5840 0.5840 0.5874 0.5874 -0.0034 -0.58%
2025-05-12 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5874 0.5874 0.5779 0.5779 0.0095 1.64%
2025-05-09 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5779 0.5779 0.5785 0.5785 -0.0006 -0.10%
2025-05-08 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5785 0.5785 0.5752 0.5752 0.0033 0.57%
2025-05-07 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5752 0.5752 0.5769 0.5769 -0.0017 -0.29%
2025-05-06 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5769 0.5769 0.5675 0.5675 0.0094 1.66%
2025-04-30 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5675 0.5675 0.5668 0.5668 0.0007 0.12%
2025-04-29 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5668 0.5668 0.5665 0.5665 0.0003 0.05%
2025-04-28 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5665 0.5665 0.5700 0.5700 -0.0035 -0.61%
2025-04-25 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5700 0.5700 0.5685 0.5685 0.0015 0.26%
2025-04-24 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5685 0.5685 0.5686 0.5686 -0.0001 -0.02%
2025-04-23 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5686 0.5686 0.5646 0.5646 0.0040 0.71%
2025-04-22 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5646 0.5646 0.5625 0.5625 0.0021 0.37%