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鵬華品質(zhì)精選混合A基金凈值查詢(012785)

今天最新凈值 0.6025 0.0056 0.9400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5979 -0.0046 -0.7674%
  • 累計(jì)凈值：0.6025
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0973億
  • 最近資產(chǎn)：7.25億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：孟昊
近一周鵬華品質(zhì)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華品質(zhì)精選混合A(012785)基金累計(jì)收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.6025 0.6025 0.5969 0.5969 0.0056 0.94%
2025-05-20 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5969 0.5969 0.5858 0.5858 0.0111 1.89%
2025-05-19 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5858 0.5858 0.5843 0.5843 0.0015 0.26%
2025-05-16 012785 鵬華品質(zhì)精選混合A 0.5843 0.5843 0.5859 0.5859 -0.0016 -0.27%