前海開源豐和債券A基金凈值查詢(012774)

今天最新凈值 1.0239 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0761
成立日期：2021-08-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.0492億
最近資產(chǎn)：15.04億元
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：李炳智

近一季前海開源豐和債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,前海開源豐和債券A(012774)基金累計收益率0.74%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012774	前海開源豐和債券A	1.0239	1.0761	1.0239	1.0761	0.0000	0.00%
2025-05-22	012774	前海開源豐和債券A	1.0239	1.0761	1.0238	1.0760	0.0001	0.01%
2025-05-21	012774	前海開源豐和債券A	1.0238	1.0760	1.0237	1.0759	0.0001	0.01%
2025-05-20	012774	前海開源豐和債券A	1.0237	1.0759	1.0235	1.0757	0.0002	0.02%
2025-05-19	012774	前海開源豐和債券A	1.0235	1.0757	1.0233	1.0755	0.0002	0.02%
2025-05-16	012774	前海開源豐和債券A	1.0233	1.0755	1.0236	1.0758	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	012774	前海開源豐和債券A	1.0236	1.0758	1.0234	1.0756	0.0002	0.02%
2025-05-14	012774	前海開源豐和債券A	1.0234	1.0756	1.0233	1.0755	0.0001	0.01%
2025-05-13	012774	前海開源豐和債券A	1.0233	1.0755	1.0231	1.0753	0.0002	0.02%
2025-05-12	012774	前海開源豐和債券A	1.0231	1.0753	1.0230	1.0752	0.0001	0.01%

2025-05-09	012774	前海開源豐和債券A	1.0230	1.0752	1.0225	1.0747	0.0005	0.05%
2025-05-08	012774	前海開源豐和債券A	1.0225	1.0747	1.0220	1.0742	0.0005	0.05%
2025-05-07	012774	前海開源豐和債券A	1.0220	1.0742	1.0220	1.0742	0.0000	0.00%
2025-05-06	012774	前海開源豐和債券A	1.0220	1.0742	1.0216	1.0738	0.0004	0.04%
2025-04-30	012774	前海開源豐和債券A	1.0216	1.0738	1.0215	1.0737	0.0001	0.01%
2025-04-29	012774	前海開源豐和債券A	1.0215	1.0737	1.0213	1.0735	0.0002	0.02%
2025-04-28	012774	前海開源豐和債券A	1.0213	1.0735	1.0212	1.0734	0.0001	0.01%
2025-04-25	012774	前海開源豐和債券A	1.0212	1.0734	1.0213	1.0735	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	012774	前海開源豐和債券A	1.0213	1.0735	1.0213	1.0735	0.0000	0.00%
2025-04-23	012774	前海開源豐和債券A	1.0213	1.0735	1.0214	1.0736	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	012774	前海開源豐和債券A	1.0214	1.0736	1.0214	1.0736	0.0000	0.00%
2025-04-21	012774	前海開源豐和債券A	1.0214	1.0736	1.0214	1.0736	0.0000	0.00%
2025-04-18	012774	前海開源豐和債券A	1.0214	1.0736	1.0211	1.0733	0.0003	0.03%
2025-04-17	012774	前海開源豐和債券A	1.0211	1.0733	1.0210	1.0732	0.0001	0.01%
2025-04-16	012774	前海開源豐和債券A	1.0210	1.0732	1.0210	1.0732	0.0000	0.00%

2025-04-15	012774	前海開源豐和債券A	1.0210	1.0732	1.0211	1.0733	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	012774	前海開源豐和債券A	1.0211	1.0733	1.0210	1.0732	0.0001	0.01%
2025-04-11	012774	前海開源豐和債券A	1.0210	1.0732	1.0208	1.0730	0.0002	0.02%
2025-04-10	012774	前海開源豐和債券A	1.0208	1.0730	1.0209	1.0731	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	012774	前海開源豐和債券A	1.0209	1.0731	1.0208	1.0730	0.0001	0.01%
2025-04-08	012774	前海開源豐和債券A	1.0208	1.0730	1.0212	1.0734	-0.0004	-0.04%
2025-04-07	012774	前海開源豐和債券A	1.0212	1.0734	1.0201	1.0723	0.0011	0.11%
2025-04-03	012774	前海開源豐和債券A	1.0201	1.0723	1.0194	1.0716	0.0007	0.07%
2025-04-02	012774	前海開源豐和債券A	1.0194	1.0716	1.0193	1.0715	0.0001	0.01%
2025-04-01	012774	前海開源豐和債券A	1.0193	1.0715	1.0191	1.0713	0.0002	0.02%
2025-03-31	012774	前海開源豐和債券A	1.0191	1.0713	1.0189	1.0711	0.0002	0.02%
2025-03-28	012774	前海開源豐和債券A	1.0189	1.0711	1.0186	1.0708	0.0003	0.03%
2025-03-27	012774	前海開源豐和債券A	1.0186	1.0708	1.0182	1.0704	0.0004	0.04%
2025-03-26	012774	前海開源豐和債券A	1.0182	1.0704	1.0179	1.0701	0.0003	0.03%
2025-03-25	012774	前海開源豐和債券A	1.0179	1.0701	1.0177	1.0699	0.0002	0.02%
2025-03-24	012774	前海開源豐和債券A	1.0177	1.0699	1.0174	1.0696	0.0003	0.03%
2025-03-21	012774	前海開源豐和債券A	1.0174	1.0696	1.0171	1.0693	0.0003	0.03%
2025-03-20	012774	前海開源豐和債券A	1.0171	1.0693	1.0167	1.0689	0.0004	0.04%
2025-03-19	012774	前海開源豐和債券A	1.0167	1.0689	1.0165	1.0687	0.0002	0.02%
2025-03-18	012774	前海開源豐和債券A	1.0165	1.0687	1.0163	1.0685	0.0002	0.02%
2025-03-17	012774	前海開源豐和債券A	1.0163	1.0685	1.0164	1.0686	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	012774	前海開源豐和債券A	1.0164	1.0686	1.0162	1.0684	0.0002	0.02%
2025-03-13	012774	前海開源豐和債券A	1.0162	1.0684	1.0156	1.0678	0.0006	0.06%
2025-03-12	012774	前海開源豐和債券A	1.0156	1.0678	1.0154	1.0676	0.0002	0.02%
2025-03-11	012774	前海開源豐和債券A	1.0154	1.0676	1.0158	1.0680	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	012774	前海開源豐和債券A	1.0158	1.0680	1.0160	1.0682	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	012774	前海開源豐和債券A	1.0160	1.0682	1.0165	1.0687	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	012774	前海開源豐和債券A	1.0165	1.0687	1.0167	1.0689	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	012774	前海開源豐和債券A	1.0167	1.0689	1.0164	1.0686	0.0003	0.03%
2025-03-04	012774	前海開源豐和債券A	1.0164	1.0686	1.0163	1.0685	0.0001	0.01%
2025-03-03	012774	前海開源豐和債券A	1.0163	1.0685	1.0159	1.0681	0.0004	0.04%
2025-02-28	012774	前海開源豐和債券A	1.0159	1.0681	1.0156	1.0678	0.0003	0.03%
2025-02-27	012774	前海開源豐和債券A	1.0156	1.0678	1.0159	1.0681	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	012774	前海開源豐和債券A	1.0159	1.0681	1.0158	1.0680	0.0001	0.01%
2025-02-25	012774	前海開源豐和債券A	1.0158	1.0680	1.0159	1.0681	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	012774	前海開源豐和債券A	1.0159	1.0681	1.0164	1.0686	-0.0005	-0.05%

標(biāo)簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海金銀A	1.7760	1.25%
前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合	0.9256	1.10%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海開源聚慧三年持有混合	0.6943	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%
前海大安全	1.8020	0.67%
前海再融資	1.1710	0.60%
前海開源周期精選混合A	1.0343	0.58%
前海開源周期精選混合C	1.0328	0.58%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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前海開源豐和債券A基金凈值查詢(012774)