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財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(012767)

今天最新凈值 1.4887 0.0049 0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4913 0.0014 0.0917%
  • 累計凈值：1.4887
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3115億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜永明
今年以來財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C(012767)基金累計收益率5.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4899 1.4899 1.4887 1.4887 0.0012 0.08%
2025-05-20 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4887 1.4887 1.4838 1.4838 0.0049 0.33%
2025-05-19 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4838 1.4838 1.4815 1.4815 0.0023 0.16%
2025-05-16 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4815 1.4815 1.4937 1.4937 -0.0122 -0.82%
2025-05-15 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4937 1.4937 1.5027 1.5027 -0.0090 -0.60%
2025-05-14 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5027 1.5027 1.5005 1.5005 0.0022 0.15%
2025-05-13 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5005 1.5005 1.4982 1.4982 0.0023 0.15%
2025-05-12 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4982 1.4982 1.4826 1.4826 0.0156 1.05%
2025-05-09 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4826 1.4826 1.4906 1.4906 -0.0080 -0.54%
2025-05-08 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4906 1.4906 1.4924 1.4924 -0.0018 -0.12%
2025-05-07 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4924 1.4924 1.4947 1.4947 -0.0023 -0.15%
2025-05-06 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4947 1.4947 1.4788 1.4788 0.0159 1.08%
2025-04-30 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4788 1.4788 1.4815 1.4815 -0.0027 -0.18%
2025-04-29 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4815 1.4815 1.4793 1.4793 0.0022 0.15%
2025-04-28 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4793 1.4793 1.4912 1.4912 -0.0119 -0.80%
2025-04-25 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4912 1.4912 1.4847 1.4847 0.0065 0.44%
2025-04-24 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4847 1.4847 1.4802 1.4802 0.0045 0.30%
2025-04-23 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4802 1.4802 1.4754 1.4754 0.0048 0.33%
2025-04-22 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4754 1.4754 1.4727 1.4727 0.0027 0.18%
2025-04-21 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4727 1.4727 1.4462 1.4462 0.0265 1.83%
2025-04-18 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4462 1.4462 1.4463 1.4463 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4463 1.4463 1.4396 1.4396 0.0067 0.47%
2025-04-16 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4396 1.4396 1.4572 1.4572 -0.0176 -1.21%
2025-04-15 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4572 1.4572 1.4594 1.4594 -0.0022 -0.15%
2025-04-14 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4594 1.4594 1.4505 1.4505 0.0089 0.61%
2025-04-11 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4505 1.4505 1.4451 1.4451 0.0054 0.37%
2025-04-10 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4451 1.4451 1.4182 1.4182 0.0269 1.90%
2025-04-09 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4182 1.4182 1.4041 1.4041 0.0141 1.00%
2025-04-08 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4041 1.4041 1.3811 1.3811 0.0230 1.67%
2025-04-07 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3811 1.3811 1.4992 1.4992 -0.1181 -7.88%
2025-04-03 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4992 1.4992 1.5152 1.5152 -0.0160 -1.06%
2025-04-02 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5152 1.5152 1.5134 1.5134 0.0018 0.12%
2025-04-01 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5134 1.5134 1.5136 1.5136 -0.0002 -0.01%
2025-03-31 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5136 1.5136 1.5088 1.5088 0.0048 0.32%
2025-03-28 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5088 1.5088 1.5223 1.5223 -0.0135 -0.89%
2025-03-27 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5223 1.5223 1.4998 1.4998 0.0225 1.50%
2025-03-26 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4998 1.4998 1.5054 1.5054 -0.0056 -0.37%
2025-03-25 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5054 1.5054 1.5080 1.5080 -0.0026 -0.17%
2025-03-24 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5080 1.5080 1.5007 1.5007 0.0073 0.49%
2025-03-21 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5007 1.5007 1.5179 1.5179 -0.0172 -1.13%
2025-03-20 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5179 1.5179 1.5272 1.5272 -0.0093 -0.61%
2025-03-19 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5272 1.5272 1.5396 1.5396 -0.0124 -0.81%
2025-03-18 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5396 1.5396 1.5382 1.5382 0.0014 0.09%
2025-03-17 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5382 1.5382 1.5546 1.5546 -0.0164 -1.05%
2025-03-14 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5546 1.5546 1.5234 1.5234 0.0312 2.05%
2025-03-13 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5234 1.5234 1.5224 1.5224 0.0010 0.07%
2025-03-12 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5224 1.5224 1.5355 1.5355 -0.0131 -0.85%
2025-03-11 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5355 1.5355 1.5161 1.5161 0.0194 1.28%
2025-03-10 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5161 1.5161 1.5103 1.5103 0.0058 0.38%
2025-03-07 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5103 1.5103 1.4903 1.4903 0.0200 1.34%
2025-03-06 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4903 1.4903 1.4766 1.4766 0.0137 0.93%
2025-03-05 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4766 1.4766 1.4703 1.4703 0.0063 0.43%
2025-03-04 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4703 1.4703 1.4696 1.4696 0.0007 0.05%
2025-03-03 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4696 1.4696 1.4665 1.4665 0.0031 0.21%
2025-02-28 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4665 1.4665 1.4874 1.4874 -0.0209 -1.41%
2025-02-27 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4874 1.4874 1.4612 1.4612 0.0262 1.79%
2025-02-26 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4612 1.4612 1.4489 1.4489 0.0123 0.85%
2025-02-25 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4489 1.4489 1.4582 1.4582 -0.0093 -0.64%
2025-02-24 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4582 1.4582 1.4689 1.4689 -0.0107 -0.73%
2025-02-21 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4689 1.4689 1.4341 1.4341 0.0348 2.43%
2025-02-20 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4341 1.4341 1.4265 1.4265 0.0076 0.53%
2025-02-19 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4265 1.4265 1.4187 1.4187 0.0078 0.55%
2025-02-18 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4187 1.4187 1.4368 1.4368 -0.0181 -1.26%
2025-02-17 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4368 1.4368 1.4432 1.4432 -0.0064 -0.44%
2025-02-14 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4432 1.4432 1.4309 1.4309 0.0123 0.86%
2025-02-13 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4309 1.4309 1.4194 1.4194 0.0115 0.81%
2025-02-12 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4194 1.4194 1.4047 1.4047 0.0147 1.05%
2025-02-11 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4047 1.4047 1.4123 1.4123 -0.0076 -0.54%
2025-02-10 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4123 1.4123 1.4053 1.4053 0.0070 0.50%
2025-02-07 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4053 1.4053 1.4014 1.4014 0.0039 0.28%
2025-02-06 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4014 1.4014 1.3804 1.3804 0.0210 1.52%
2025-02-05 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3804 1.3804 1.3993 1.3993 -0.0189 -1.35%
2025-01-27 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3993 1.3993 1.4062 1.4062 -0.0069 -0.49%
2025-01-22 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4007 1.4007 1.4112 1.4112 -0.0105 -0.74%
2025-01-14 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3800 1.3800 1.3422 1.3422 0.0378 2.82%
2025-01-13 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3422 1.3422 1.3395 1.3395 0.0027 0.20%
2025-01-10 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3395 1.3395 1.3621 1.3621 -0.0226 -1.66%
2025-01-09 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3621 1.3621 1.3601 1.3601 0.0020 0.15%
2025-01-08 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3601 1.3601 1.3699 1.3699 -0.0098 -0.72%
2025-01-07 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3699 1.3699 1.3555 1.3555 0.0144 1.06%
2025-01-06 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3555 1.3555 1.3567 1.3567 -0.0012 -0.09%
2025-01-03 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3567 1.3567 1.3682 1.3682 -0.0115 -0.84%
2025-01-02 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3682 1.3682 1.4029 1.4029 -0.0347 -2.47%