搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢(012767)

今天最新凈值 1.4887 0.0049 0.3300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4913 0.0014 0.0917%
  • 累計(jì)凈值：1.4887
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3115億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜永明
近一季財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C(012767)基金累計(jì)收益率4.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4899 1.4899 1.4887 1.4887 0.0012 0.08%
2025-05-20 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4887 1.4887 1.4838 1.4838 0.0049 0.33%
2025-05-19 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4838 1.4838 1.4815 1.4815 0.0023 0.16%
2025-05-16 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4815 1.4815 1.4937 1.4937 -0.0122 -0.82%
2025-05-15 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4937 1.4937 1.5027 1.5027 -0.0090 -0.60%
2025-05-14 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5027 1.5027 1.5005 1.5005 0.0022 0.15%
2025-05-13 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5005 1.5005 1.4982 1.4982 0.0023 0.15%
2025-05-12 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4982 1.4982 1.4826 1.4826 0.0156 1.05%
2025-05-09 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4826 1.4826 1.4906 1.4906 -0.0080 -0.54%
2025-05-08 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4906 1.4906 1.4924 1.4924 -0.0018 -0.12%
2025-05-07 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4924 1.4924 1.4947 1.4947 -0.0023 -0.15%
2025-05-06 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4947 1.4947 1.4788 1.4788 0.0159 1.08%
2025-04-30 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4788 1.4788 1.4815 1.4815 -0.0027 -0.18%
2025-04-29 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4815 1.4815 1.4793 1.4793 0.0022 0.15%
2025-04-28 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4793 1.4793 1.4912 1.4912 -0.0119 -0.80%
2025-04-25 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4912 1.4912 1.4847 1.4847 0.0065 0.44%
2025-04-24 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4847 1.4847 1.4802 1.4802 0.0045 0.30%
2025-04-23 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4802 1.4802 1.4754 1.4754 0.0048 0.33%
2025-04-22 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4754 1.4754 1.4727 1.4727 0.0027 0.18%
2025-04-21 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4727 1.4727 1.4462 1.4462 0.0265 1.83%
2025-04-18 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4462 1.4462 1.4463 1.4463 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4463 1.4463 1.4396 1.4396 0.0067 0.47%
2025-04-16 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4396 1.4396 1.4572 1.4572 -0.0176 -1.21%
2025-04-15 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4572 1.4572 1.4594 1.4594 -0.0022 -0.15%
2025-04-14 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4594 1.4594 1.4505 1.4505 0.0089 0.61%
2025-04-11 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4505 1.4505 1.4451 1.4451 0.0054 0.37%
2025-04-10 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4451 1.4451 1.4182 1.4182 0.0269 1.90%
2025-04-09 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4182 1.4182 1.4041 1.4041 0.0141 1.00%
2025-04-08 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4041 1.4041 1.3811 1.3811 0.0230 1.67%
2025-04-07 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.3811 1.3811 1.4992 1.4992 -0.1181 -7.88%
2025-04-03 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4992 1.4992 1.5152 1.5152 -0.0160 -1.06%
2025-04-02 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5152 1.5152 1.5134 1.5134 0.0018 0.12%
2025-04-01 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5134 1.5134 1.5136 1.5136 -0.0002 -0.01%
2025-03-31 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5136 1.5136 1.5088 1.5088 0.0048 0.32%
2025-03-28 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5088 1.5088 1.5223 1.5223 -0.0135 -0.89%
2025-03-27 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5223 1.5223 1.4998 1.4998 0.0225 1.50%
2025-03-26 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4998 1.4998 1.5054 1.5054 -0.0056 -0.37%
2025-03-25 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5054 1.5054 1.5080 1.5080 -0.0026 -0.17%
2025-03-24 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5080 1.5080 1.5007 1.5007 0.0073 0.49%
2025-03-21 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5007 1.5007 1.5179 1.5179 -0.0172 -1.13%
2025-03-20 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5179 1.5179 1.5272 1.5272 -0.0093 -0.61%
2025-03-19 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5272 1.5272 1.5396 1.5396 -0.0124 -0.81%
2025-03-18 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5396 1.5396 1.5382 1.5382 0.0014 0.09%
2025-03-17 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5382 1.5382 1.5546 1.5546 -0.0164 -1.05%
2025-03-14 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5546 1.5546 1.5234 1.5234 0.0312 2.05%
2025-03-13 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5234 1.5234 1.5224 1.5224 0.0010 0.07%
2025-03-12 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5224 1.5224 1.5355 1.5355 -0.0131 -0.85%
2025-03-11 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5355 1.5355 1.5161 1.5161 0.0194 1.28%
2025-03-10 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5161 1.5161 1.5103 1.5103 0.0058 0.38%
2025-03-07 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5103 1.5103 1.4903 1.4903 0.0200 1.34%
2025-03-06 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4903 1.4903 1.4766 1.4766 0.0137 0.93%
2025-03-05 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4766 1.4766 1.4703 1.4703 0.0063 0.43%
2025-03-04 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4703 1.4703 1.4696 1.4696 0.0007 0.05%
2025-03-03 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4696 1.4696 1.4665 1.4665 0.0031 0.21%
2025-02-28 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4665 1.4665 1.4874 1.4874 -0.0209 -1.41%
2025-02-27 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4874 1.4874 1.4612 1.4612 0.0262 1.79%
2025-02-26 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4612 1.4612 1.4489 1.4489 0.0123 0.85%
2025-02-25 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4489 1.4489 1.4582 1.4582 -0.0093 -0.64%
2025-02-24 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 1.4582 1.4582 1.4689 1.4689 -0.0107 -0.73%