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建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(012753)

今天最新凈值 0.3664 -0.0014 -0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3664
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.4432億
  • 最近資產(chǎn)：8.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李博涵 朱金鈺
近半年建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯|建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近半年,建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯(012753)基金累計收益率2.00%
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2025-05-15 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3659 0.3659 0.3655 0.3655 0.0004 0.11%
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2024-12-23 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3743 0.3743 0.3701 0.3701 0.0042 1.13%
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2024-12-19 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3673 0.3673 0.3690 0.3690 -0.0017 -0.46%
2024-12-18 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3690 0.3690 0.3818 0.3818 -0.0128 -3.35%
2024-12-17 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3818 0.3818 0.3833 0.3833 -0.0015 -0.39%
2024-12-16 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3833 0.3833 0.3779 0.3779 0.0054 1.43%
2024-12-13 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3779 0.3779 0.3748 0.3748 0.0031 0.83%
2024-12-12 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3748 0.3748 0.3773 0.3773 -0.0025 -0.66%
2024-12-11 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3773 0.3773 0.3706 0.3706 0.0067 1.81%
2024-12-10 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3706 0.3706 0.3714 0.3714 -0.0008 -0.22%
2024-12-09 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3714 0.3714 0.3743 0.3743 -0.0029 -0.77%
2024-12-06 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3743 0.3743 0.3712 0.3712 0.0031 0.84%
2024-12-05 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3712 0.3712 0.3721 0.3721 -0.0009 -0.24%
2024-12-04 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3721 0.3721 0.3677 0.3677 0.0044 1.20%
2024-12-03 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3677 0.3677 0.3667 0.3667 0.0010 0.27%
2024-12-02 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3667 0.3667 0.3629 0.3629 0.0038 1.05%
2024-11-29 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3629 0.3629 0.3597 0.3597 0.0032 0.89%
2024-11-27 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3597 0.3597 0.3628 0.3628 -0.0031 -0.85%
2024-11-26 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3628 0.3628 0.3607 0.3607 0.0021 0.58%
2024-11-25 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3607 0.3607 0.3604 0.3604 0.0003 0.08%