搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀平衡回報6個月持有期債券C基金凈值查詢(012741)

今天最新凈值 1.0539 0.0078 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0524 -0.0015 -0.1394%
  • 累計凈值：1.0539
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5048億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張洋 劉子豪 谷青春
近一月工銀平衡回報6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀平衡回報6個月持有期債券C(012741)基金累計收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0508 1.0508 1.0539 1.0539 -0.0031 -0.29%
2025-05-21 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 1.0539 1.0461 1.0461 0.0078 0.75%
2025-05-20 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0461 1.0461 1.0441 1.0441 0.0020 0.19%
2025-05-19 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0441 1.0441 1.0460 1.0460 -0.0019 -0.18%
2025-05-16 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0460 1.0460 1.0483 1.0483 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0483 1.0483 1.0518 1.0518 -0.0035 -0.33%
2025-05-14 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0518 1.0518 1.0513 1.0513 0.0005 0.05%
2025-05-13 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0513 1.0513 1.0532 1.0532 -0.0019 -0.18%
2025-05-12 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 1.0532 1.0407 1.0407 0.0125 1.20%
2025-05-09 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0407 1.0407 1.0477 1.0477 -0.0070 -0.67%
2025-05-08 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0477 1.0477 1.0480 1.0480 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0480 1.0480 1.0455 1.0455 0.0025 0.24%
2025-05-06 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0455 1.0455 1.0484 1.0484 -0.0029 -0.28%
2025-04-30 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0484 1.0484 1.0496 1.0496 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2025-04-28 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0488 1.0488 1.0636 1.0636 -0.0148 -1.39%
2025-04-25 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0636 1.0636 1.0687 1.0687 -0.0051 -0.48%
2025-04-24 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0687 1.0687 1.0650 1.0650 0.0037 0.35%
2025-04-23 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0650 1.0650 1.0696 1.0696 -0.0046 -0.43%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%