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中銀核心精選混合A基金凈值查詢(012706)

今天最新凈值 0.7325 -0.0012 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7183 -0.0101 -1.3800%
  • 累計(jì)凈值：0.7325
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3600億
  • 最近資產(chǎn)：2.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 周斌
近半年中銀核心精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀核心精選混合A(012706)基金累計(jì)收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012706 中銀核心精選混合A 0.7325 0.7325 0.7337 0.7337 -0.0012 -0.16%
2025-05-20 012706 中銀核心精選混合A 0.7337 0.7337 0.7305 0.7305 0.0032 0.44%
2025-05-19 012706 中銀核心精選混合A 0.7305 0.7305 0.7339 0.7339 -0.0034 -0.46%
2025-05-16 012706 中銀核心精選混合A 0.7339 0.7339 0.7303 0.7303 0.0036 0.49%
2025-05-15 012706 中銀核心精選混合A 0.7303 0.7303 0.7476 0.7476 -0.0173 -2.31%
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2025-05-13 012706 中銀核心精選混合A 0.7473 0.7473 0.7529 0.7529 -0.0056 -0.74%
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2025-05-09 012706 中銀核心精選混合A 0.7325 0.7325 0.7461 0.7461 -0.0136 -1.82%
2025-05-08 012706 中銀核心精選混合A 0.7461 0.7461 0.7425 0.7425 0.0036 0.48%
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2025-04-08 012706 中銀核心精選混合A 0.6335 0.6335 0.6363 0.6363 -0.0028 -0.44%
2025-04-07 012706 中銀核心精選混合A 0.6363 0.6363 0.7273 0.7273 -0.0910 -12.51%
2025-04-03 012706 中銀核心精選混合A 0.7273 0.7273 0.7469 0.7469 -0.0196 -2.62%
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2025-04-01 012706 中銀核心精選混合A 0.7358 0.7358 0.7330 0.7330 0.0028 0.38%
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2024-12-04 012706 中銀核心精選混合A 0.7156 0.7156 0.7221 0.7221 -0.0065 -0.90%
2024-12-03 012706 中銀核心精選混合A 0.7221 0.7221 0.7239 0.7239 -0.0018 -0.25%
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2024-11-25 012706 中銀核心精選混合A 0.6956 0.6956 0.6973 0.6973 -0.0017 -0.24%