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蜂巢豐遠債券A基金凈值查詢(012624)

今天最新凈值 1.0378 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1208
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5016億
  • 最近資產：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經理：彭朝陽 金之潔
近一月蜂巢豐遠債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐遠債券A(012624)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0377 1.1207 1.0378 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0378 1.1208 1.0377 1.1207 0.0001 0.01%
2025-05-20 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0377 1.1207 1.0378 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0378 1.1208 1.0374 1.1204 0.0004 0.04%
2025-05-16 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0374 1.1204 1.0375 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0375 1.1205 1.0382 1.1212 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0382 1.1212 1.0389 1.1219 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0389 1.1219 1.0384 1.1214 0.0005 0.05%
2025-05-12 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0384 1.1214 1.0391 1.1221 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0391 1.1221 1.0391 1.1221 0.0000 0.00%
2025-05-08 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0391 1.1221 1.0379 1.1209 0.0012 0.12%
2025-05-07 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0379 1.1209 1.0377 1.1207 0.0002 0.02%
2025-05-06 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0377 1.1207 1.0378 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0378 1.1208 1.0372 1.1202 0.0006 0.06%
2025-04-29 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0372 1.1202 1.0366 1.1196 0.0006 0.06%
2025-04-28 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0366 1.1196 1.0363 1.1193 0.0003 0.03%
2025-04-25 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0363 1.1193 1.0363 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-24 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0363 1.1193 1.0364 1.1194 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012624 蜂巢豐遠債券A 1.0364 1.1194 1.0368 1.1198 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%