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金鷹添裕純債債券C基金凈值查詢(012622)

今天最新凈值 1.0786 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1276
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9281億
  • 最近資產(chǎn)：9.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 鄒衛(wèi)
近一季金鷹添裕純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹添裕純債債券C(012622)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0794 1.1284 1.0786 1.1276 0.0008 0.07%
2025-05-21 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0786 1.1276 1.0781 1.1271 0.0005 0.05%
2025-05-20 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0781 1.1271 1.0777 1.1267 0.0004 0.04%
2025-05-19 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0777 1.1267 1.0767 1.1257 0.0010 0.09%
2025-05-16 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0767 1.1257 1.0772 1.1262 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0772 1.1262 1.0769 1.1259 0.0003 0.03%
2025-05-14 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0769 1.1259 1.0763 1.1253 0.0006 0.06%
2025-05-13 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0763 1.1253 1.0757 1.1247 0.0006 0.06%
2025-05-12 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0757 1.1247 1.0760 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0760 1.1250 1.0754 1.1244 0.0006 0.06%
2025-05-08 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0754 1.1244 1.0744 1.1234 0.0010 0.09%
2025-05-07 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0744 1.1234 1.0746 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0746 1.1236 1.0741 1.1231 0.0005 0.05%
2025-04-30 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0741 1.1231 1.0738 1.1228 0.0003 0.03%
2025-04-29 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0738 1.1228 1.0729 1.1219 0.0009 0.08%
2025-04-28 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0729 1.1219 1.0723 1.1213 0.0006 0.06%
2025-04-25 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0723 1.1213 1.0725 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0725 1.1215 1.0732 1.1222 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0732 1.1222 1.0739 1.1229 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0739 1.1229 1.0735 1.1225 0.0004 0.04%
2025-04-21 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0735 1.1225 1.0738 1.1228 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0738 1.1228 1.0735 1.1225 0.0003 0.03%
2025-04-17 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0735 1.1225 1.0735 1.1225 0.0000 0.00%
2025-04-16 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0735 1.1225 1.0734 1.1224 0.0001 0.01%
2025-04-15 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0734 1.1224 1.0735 1.1225 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0735 1.1225 1.0728 1.1218 0.0007 0.07%
2025-04-11 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0728 1.1218 1.0727 1.1217 0.0001 0.01%
2025-04-10 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0727 1.1217 1.0730 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0730 1.1220 1.0732 1.1222 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0732 1.1222 1.0741 1.1231 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0741 1.1231 1.0704 1.1194 0.0037 0.35%
2025-04-03 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0704 1.1194 1.0674 1.1164 0.0030 0.28%
2025-04-02 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0674 1.1164 1.0668 1.1158 0.0006 0.06%
2025-04-01 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0668 1.1158 1.0663 1.1153 0.0005 0.05%
2025-03-31 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0663 1.1153 1.0659 1.1149 0.0004 0.04%
2025-03-28 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0659 1.1149 1.0652 1.1142 0.0007 0.07%
2025-03-27 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0652 1.1142 1.0647 1.1137 0.0005 0.05%
2025-03-26 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0647 1.1137 1.0639 1.1129 0.0008 0.08%
2025-03-25 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0639 1.1129 1.0622 1.1112 0.0017 0.16%
2025-03-24 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0622 1.1112 1.0610 1.1100 0.0012 0.11%
2025-03-21 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0610 1.1100 1.0601 1.1091 0.0009 0.08%
2025-03-20 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0601 1.1091 1.0587 1.1077 0.0014 0.13%
2025-03-19 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0587 1.1077 1.0576 1.1066 0.0011 0.10%
2025-03-18 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0576 1.1066 1.0575 1.1065 0.0001 0.01%
2025-03-17 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0575 1.1065 1.0592 1.1082 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0592 1.1082 1.0588 1.1078 0.0004 0.04%
2025-03-13 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0588 1.1078 1.0584 1.1074 0.0004 0.04%
2025-03-12 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0584 1.1074 1.0580 1.1070 0.0004 0.04%
2025-03-11 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0580 1.1070 1.0601 1.1091 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0601 1.1091 1.0608 1.1098 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0608 1.1098 1.0638 1.1128 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0638 1.1128 1.0646 1.1136 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0646 1.1136 1.0644 1.1134 0.0002 0.02%
2025-03-04 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0644 1.1134 1.0643 1.1133 0.0001 0.01%
2025-03-03 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0643 1.1133 1.0634 1.1124 0.0009 0.08%
2025-02-28 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0634 1.1124 1.0634 1.1124 0.0000 0.00%
2025-02-27 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0634 1.1124 1.0642 1.1132 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0642 1.1132 1.0642 1.1132 0.0000 0.00%
2025-02-25 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0642 1.1132 1.0650 1.1140 -0.0008 -0.08%
2025-02-24 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0650 1.1140 1.0673 1.1163 -0.0023 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%