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金鷹添裕純債債券C基金凈值查詢(012622)

今天最新凈值 1.0794 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1284
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9281億
  • 最近資產(chǎn)：9.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊剛 黃倩倩 鄒衛(wèi)
近一月金鷹添裕純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添裕純債債券C(012622)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0794 1.1284 1.0786 1.1276 0.0008 0.07%
2025-05-21 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0786 1.1276 1.0781 1.1271 0.0005 0.05%
2025-05-20 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0781 1.1271 1.0777 1.1267 0.0004 0.04%
2025-05-19 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0777 1.1267 1.0767 1.1257 0.0010 0.09%
2025-05-16 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0767 1.1257 1.0772 1.1262 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0772 1.1262 1.0769 1.1259 0.0003 0.03%
2025-05-14 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0769 1.1259 1.0763 1.1253 0.0006 0.06%
2025-05-13 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0763 1.1253 1.0757 1.1247 0.0006 0.06%
2025-05-12 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0757 1.1247 1.0760 1.1250 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0760 1.1250 1.0754 1.1244 0.0006 0.06%
2025-05-08 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0754 1.1244 1.0744 1.1234 0.0010 0.09%
2025-05-07 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0744 1.1234 1.0746 1.1236 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0746 1.1236 1.0741 1.1231 0.0005 0.05%
2025-04-30 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0741 1.1231 1.0738 1.1228 0.0003 0.03%
2025-04-29 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0738 1.1228 1.0729 1.1219 0.0009 0.08%
2025-04-28 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0729 1.1219 1.0723 1.1213 0.0006 0.06%
2025-04-25 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0723 1.1213 1.0725 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0725 1.1215 1.0732 1.1222 -0.0007 -0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%