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東吳國企改革主題靈活配置混合C(東吳國企改革C)基金凈值查詢(012615)

今天最新凈值 0.7922 0.0021 0.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7982 0.0007 0.0932%
  • 累計凈值：0.7922
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2197億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲 周健
近半年東吳國企改革主題靈活配置混合C|東吳國企改革C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳國企改革主題靈活配置混合C(012615)基金累計收益率0.15%
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2024-12-10 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8110 0.8110 0.8084 0.8084 0.0026 0.32%
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2024-12-05 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7943 0.7943 0.7953 0.7953 -0.0010 -0.13%
2024-12-04 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7953 0.7953 0.7960 0.7960 -0.0007 -0.09%
2024-12-03 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7960 0.7960 0.7892 0.7892 0.0068 0.86%
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2024-11-29 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7877 0.7877 0.7883 0.7883 -0.0006 -0.08%
2024-11-28 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7883 0.7883 0.7869 0.7869 0.0014 0.18%
2024-11-27 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7869 0.7869 0.7769 0.7769 0.0100 1.29%
2024-11-26 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7769 0.7769 0.7765 0.7765 0.0004 0.05%
2024-11-25 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7765 0.7765 0.7831 0.7831 -0.0066 -0.84%
2024-11-22 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.7831 0.7831 0.7963 0.7963 -0.0132 -1.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%