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中銀內核驅動股票C基金凈值查詢(012600)

今天最新凈值 0.6346 0.0053 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6339 -0.0004 -0.0680%
  • 累計凈值：0.6346
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7824億
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳印 楊亦然
今年以來中銀內核驅動股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀內核驅動股票C(012600)基金累計收益率12.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012600 中銀內核驅動股票C 0.6343 0.6343 0.6346 0.6346 -0.0003 -0.05%
2025-05-21 012600 中銀內核驅動股票C 0.6346 0.6346 0.6293 0.6293 0.0053 0.84%
2025-05-20 012600 中銀內核驅動股票C 0.6293 0.6293 0.6154 0.6154 0.0139 2.26%
2025-05-19 012600 中銀內核驅動股票C 0.6154 0.6154 0.6146 0.6146 0.0008 0.13%
2025-05-16 012600 中銀內核驅動股票C 0.6146 0.6146 0.6131 0.6131 0.0015 0.24%
2025-05-15 012600 中銀內核驅動股票C 0.6131 0.6131 0.6188 0.6188 -0.0057 -0.92%
2025-05-14 012600 中銀內核驅動股票C 0.6188 0.6188 0.6161 0.6161 0.0027 0.44%
2025-05-13 012600 中銀內核驅動股票C 0.6161 0.6161 0.6139 0.6139 0.0022 0.36%
2025-05-12 012600 中銀內核驅動股票C 0.6139 0.6139 0.6147 0.6147 -0.0008 -0.13%
2025-05-09 012600 中銀內核驅動股票C 0.6147 0.6147 0.6113 0.6113 0.0034 0.56%
2025-05-08 012600 中銀內核驅動股票C 0.6113 0.6113 0.6132 0.6132 -0.0019 -0.31%
2025-05-07 012600 中銀內核驅動股票C 0.6132 0.6132 0.6219 0.6219 -0.0087 -1.40%
2025-05-06 012600 中銀內核驅動股票C 0.6219 0.6219 0.6148 0.6148 0.0071 1.15%
2025-04-30 012600 中銀內核驅動股票C 0.6148 0.6148 0.6161 0.6161 -0.0013 -0.21%
2025-04-29 012600 中銀內核驅動股票C 0.6161 0.6161 0.6072 0.6072 0.0089 1.47%
2025-04-28 012600 中銀內核驅動股票C 0.6072 0.6072 0.6011 0.6011 0.0061 1.01%
2025-04-25 012600 中銀內核驅動股票C 0.6011 0.6011 0.6030 0.6030 -0.0019 -0.32%
2025-04-24 012600 中銀內核驅動股票C 0.6030 0.6030 0.6018 0.6018 0.0012 0.20%
2025-04-23 012600 中銀內核驅動股票C 0.6018 0.6018 0.5992 0.5992 0.0026 0.43%
2025-04-22 012600 中銀內核驅動股票C 0.5992 0.5992 0.5951 0.5951 0.0041 0.69%
2025-04-21 012600 中銀內核驅動股票C 0.5951 0.5951 0.5873 0.5873 0.0078 1.33%
2025-04-18 012600 中銀內核驅動股票C 0.5873 0.5873 0.5907 0.5907 -0.0034 -0.58%
2025-04-17 012600 中銀內核驅動股票C 0.5907 0.5907 0.5900 0.5900 0.0007 0.12%
2025-04-16 012600 中銀內核驅動股票C 0.5900 0.5900 0.5978 0.5978 -0.0078 -1.30%
2025-04-15 012600 中銀內核驅動股票C 0.5978 0.5978 0.5962 0.5962 0.0016 0.27%
2025-04-14 012600 中銀內核驅動股票C 0.5962 0.5962 0.5790 0.5790 0.0172 2.97%
2025-04-11 012600 中銀內核驅動股票C 0.5790 0.5790 0.5742 0.5742 0.0048 0.84%
2025-04-10 012600 中銀內核驅動股票C 0.5742 0.5742 0.5621 0.5621 0.0121 2.15%
2025-04-09 012600 中銀內核驅動股票C 0.5621 0.5621 0.5524 0.5524 0.0097 1.76%
2025-04-08 012600 中銀內核驅動股票C 0.5524 0.5524 0.5400 0.5400 0.0124 2.30%
2025-04-07 012600 中銀內核驅動股票C 0.5400 0.5400 0.6026 0.6026 -0.0626 -10.39%
2025-04-03 012600 中銀內核驅動股票C 0.6026 0.6026 0.6105 0.6105 -0.0079 -1.29%
2025-04-02 012600 中銀內核驅動股票C 0.6105 0.6105 0.6108 0.6108 -0.0003 -0.05%
2025-04-01 012600 中銀內核驅動股票C 0.6108 0.6108 0.6037 0.6037 0.0071 1.18%
2025-03-31 012600 中銀內核驅動股票C 0.6037 0.6037 0.6053 0.6053 -0.0016 -0.26%
2025-03-28 012600 中銀內核驅動股票C 0.6053 0.6053 0.6075 0.6075 -0.0022 -0.36%
2025-03-27 012600 中銀內核驅動股票C 0.6075 0.6075 0.6006 0.6006 0.0069 1.15%
2025-03-26 012600 中銀內核驅動股票C 0.6006 0.6006 0.5945 0.5945 0.0061 1.03%
2025-03-25 012600 中銀內核驅動股票C 0.5945 0.5945 0.6088 0.6088 -0.0143 -2.35%
2025-03-24 012600 中銀內核驅動股票C 0.6088 0.6088 0.6066 0.6066 0.0022 0.36%
2025-03-21 012600 中銀內核驅動股票C 0.6066 0.6066 0.6243 0.6243 -0.0177 -2.84%
2025-03-20 012600 中銀內核驅動股票C 0.6243 0.6243 0.6304 0.6304 -0.0061 -0.97%
2025-03-19 012600 中銀內核驅動股票C 0.6304 0.6304 0.6324 0.6324 -0.0020 -0.32%
2025-03-18 012600 中銀內核驅動股票C 0.6324 0.6324 0.6248 0.6248 0.0076 1.22%
2025-03-17 012600 中銀內核驅動股票C 0.6248 0.6248 0.6220 0.6220 0.0028 0.45%
2025-03-14 012600 中銀內核驅動股票C 0.6220 0.6220 0.6083 0.6083 0.0137 2.25%
2025-03-13 012600 中銀內核驅動股票C 0.6083 0.6083 0.6147 0.6147 -0.0064 -1.04%
2025-03-12 012600 中銀內核驅動股票C 0.6147 0.6147 0.6123 0.6123 0.0024 0.39%
2025-03-11 012600 中銀內核驅動股票C 0.6123 0.6123 0.6050 0.6050 0.0073 1.21%
2025-03-10 012600 中銀內核驅動股票C 0.6050 0.6050 0.6091 0.6091 -0.0041 -0.67%
2025-03-07 012600 中銀內核驅動股票C 0.6091 0.6091 0.6117 0.6117 -0.0026 -0.43%
2025-03-06 012600 中銀內核驅動股票C 0.6117 0.6117 0.5968 0.5968 0.0149 2.50%
2025-03-05 012600 中銀內核驅動股票C 0.5968 0.5968 0.5841 0.5841 0.0127 2.17%
2025-03-04 012600 中銀內核驅動股票C 0.5841 0.5841 0.5830 0.5830 0.0011 0.19%
2025-03-03 012600 中銀內核驅動股票C 0.5830 0.5830 0.5848 0.5848 -0.0018 -0.31%
2025-02-28 012600 中銀內核驅動股票C 0.5848 0.5848 0.6080 0.6080 -0.0232 -3.82%
2025-02-27 012600 中銀內核驅動股票C 0.6080 0.6080 0.6073 0.6073 0.0007 0.12%
2025-02-26 012600 中銀內核驅動股票C 0.6073 0.6073 0.5985 0.5985 0.0088 1.47%
2025-02-25 012600 中銀內核驅動股票C 0.5985 0.5985 0.6025 0.6025 -0.0040 -0.66%
2025-02-24 012600 中銀內核驅動股票C 0.6025 0.6025 0.6040 0.6040 -0.0015 -0.25%
2025-02-21 012600 中銀內核驅動股票C 0.6040 0.6040 0.5910 0.5910 0.0130 2.20%
2025-02-20 012600 中銀內核驅動股票C 0.5910 0.5910 0.5927 0.5927 -0.0017 -0.29%
2025-02-19 012600 中銀內核驅動股票C 0.5927 0.5927 0.5850 0.5850 0.0077 1.32%
2025-02-18 012600 中銀內核驅動股票C 0.5850 0.5850 0.5930 0.5930 -0.0080 -1.35%
2025-02-17 012600 中銀內核驅動股票C 0.5930 0.5930 0.5941 0.5941 -0.0011 -0.19%
2025-02-14 012600 中銀內核驅動股票C 0.5941 0.5941 0.5834 0.5834 0.0107 1.83%
2025-02-13 012600 中銀內核驅動股票C 0.5834 0.5834 0.5909 0.5909 -0.0075 -1.27%
2025-02-12 012600 中銀內核驅動股票C 0.5909 0.5909 0.5835 0.5835 0.0074 1.27%
2025-02-11 012600 中銀內核驅動股票C 0.5835 0.5835 0.5867 0.5867 -0.0032 -0.55%
2025-02-10 012600 中銀內核驅動股票C 0.5867 0.5867 0.5833 0.5833 0.0034 0.58%
2025-02-07 012600 中銀內核驅動股票C 0.5833 0.5833 0.5770 0.5770 0.0063 1.09%
2025-02-06 012600 中銀內核驅動股票C 0.5770 0.5770 0.5671 0.5671 0.0099 1.75%
2025-02-05 012600 中銀內核驅動股票C 0.5671 0.5671 0.5661 0.5661 0.0010 0.18%
2025-01-27 012600 中銀內核驅動股票C 0.5661 0.5661 0.5710 0.5710 -0.0049 -0.86%
2025-01-22 012600 中銀內核驅動股票C 0.5644 0.5644 0.5687 0.5687 -0.0043 -0.76%
2025-01-14 012600 中銀內核驅動股票C 0.5505 0.5505 0.5318 0.5318 0.0187 3.52%
2025-01-13 012600 中銀內核驅動股票C 0.5318 0.5318 0.5375 0.5375 -0.0057 -1.06%
2025-01-10 012600 中銀內核驅動股票C 0.5375 0.5375 0.5479 0.5479 -0.0104 -1.90%
2025-01-09 012600 中銀內核驅動股票C 0.5479 0.5479 0.5483 0.5483 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 012600 中銀內核驅動股票C 0.5483 0.5483 0.5485 0.5485 -0.0002 -0.04%
2025-01-07 012600 中銀內核驅動股票C 0.5485 0.5485 0.5441 0.5441 0.0044 0.81%
2025-01-06 012600 中銀內核驅動股票C 0.5441 0.5441 0.5481 0.5481 -0.0040 -0.73%
2025-01-03 012600 中銀內核驅動股票C 0.5481 0.5481 0.5562 0.5562 -0.0081 -1.46%
2025-01-02 012600 中銀內核驅動股票C 0.5562 0.5562 0.5641 0.5641 -0.0079 -1.40%