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中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C基金凈值查詢(012600)

今天最新凈值 0.6346 0.0053 0.8400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6290 -0.0053 -0.8433%
  • 累計(jì)凈值：0.6346
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7824億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 楊亦然
近一周中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C(012600)基金累計(jì)收益率2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.6343 0.6343 0.6346 0.6346 -0.0003 -0.05%
2025-05-21 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.6346 0.6346 0.6293 0.6293 0.0053 0.84%
2025-05-20 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.6293 0.6293 0.6154 0.6154 0.0139 2.26%
2025-05-19 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.6154 0.6154 0.6146 0.6146 0.0008 0.13%
2025-05-16 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動(dòng)股票C 0.6146 0.6146 0.6131 0.6131 0.0015 0.24%