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財通資管鴻安30天滾動中短債A(財通資管鴻安30天滾動持有中短債債券A)基金凈值查詢(012580)

今天最新凈值 1.1305 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1305
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3515億
  • 最近資產(chǎn)：53.82億
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：陳希希 周慶
近半年財通資管鴻安30天滾動中短債A|財通資管鴻安30天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,財通資管鴻安30天滾動中短債A(012580)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2025-05-20 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2025-05-19 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-05-16 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2025-05-15 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2025-05-14 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2025-05-13 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2025-05-12 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-09 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2025-05-08 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1293 1.1293 1.1289 1.1289 0.0004 0.04%
2025-05-07 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2025-05-06 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2025-04-30 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-04-29 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2025-04-28 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1281 1.1281 1.1278 1.1278 0.0003 0.03%
2025-04-25 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-04-24 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2025-04-21 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2025-04-18 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-04-17 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2025-04-16 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-04-15 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2025-04-14 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2025-04-11 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2025-04-10 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2025-04-09 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2025-04-08 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1272 1.1272 1.1275 1.1275 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1275 1.1275 1.1265 1.1265 0.0010 0.09%
2025-04-03 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1265 1.1265 1.1258 1.1258 0.0007 0.06%
2025-04-02 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1258 1.1258 1.1255 1.1255 0.0003 0.03%
2025-04-01 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
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2025-03-28 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-03-27 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-03-26 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-03-25 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2025-03-24 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-03-21 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-03-20 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-03-19 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2025-03-18 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2025-03-17 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-03-14 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2025-03-13 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2025-03-12 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1230 1.1230 1.1227 1.1227 0.0003 0.03%
2025-03-11 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1227 1.1227 1.1230 1.1230 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2025-03-07 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1230 1.1230 1.1233 1.1233 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-03-04 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1233 1.1233 1.1231 1.1231 0.0002 0.02%
2025-03-03 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2025-02-28 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-02-27 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1226 1.1226 1.1228 1.1228 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2025-02-25 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1227 1.1227 1.1229 1.1229 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1229 1.1229 1.1232 1.1232 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1232 1.1232 1.1234 1.1234 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2025-02-18 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1237 1.1237 1.1238 1.1238 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-02-14 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2025-02-12 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2025-02-11 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2025-02-10 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2025-02-07 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2025-02-06 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1236 1.1236 1.1234 1.1234 0.0002 0.02%
2025-02-05 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1234 1.1234 1.1229 1.1229 0.0005 0.04%
2025-01-27 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1229 1.1229 1.1223 1.1223 0.0006 0.05%
2025-01-22 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-01-14 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2025-01-07 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2025-01-03 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1232 1.1232 1.1230 1.1230 0.0002 0.02%
2025-01-02 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2024-12-31 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2024-12-26 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2024-12-25 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2024-12-23 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1221 1.1221 1.1219 1.1219 0.0002 0.02%
2024-12-20 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2024-12-19 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2024-12-18 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2024-12-13 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1211 1.1211 1.1206 1.1206 0.0005 0.04%
2024-12-12 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2024-12-11 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2024-12-10 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1204 1.1204 1.1200 1.1200 0.0004 0.04%
2024-12-09 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1200 1.1200 1.1199 1.1199 0.0001 0.01%
2024-12-06 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2024-12-05 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2024-12-04 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1196 1.1196 1.1193 1.1193 0.0003 0.03%
2024-12-03 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2024-12-02 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1191 1.1191 1.1184 1.1184 0.0007 0.06%
2024-11-29 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1184 1.1184 1.1181 1.1181 0.0003 0.03%
2024-11-28 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2024-11-27 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2024-11-26 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2024-11-25 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%