財通資管鴻安30天滾動中短債A(財通資管鴻安30天滾動持有中短債債券A)基金凈值查詢(012580)
今天最新凈值
1.1306
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1306
- 成立日期：2021-06-16
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：48.3515億
- 最近資產(chǎn)：53.82億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 周慶
近一季財通資管鴻安30天滾動中短債A|財通資管鴻安30天滾動持有中短債債券A基金凈值查詢
近一季,財通資管鴻安30天滾動中短債A(012580)基金累計收益率0.55%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
1.1307 |
1.1307 |
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1.1306 |
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| 2025-05-22 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1306 |
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| 2025-05-21 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-16 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-05-15 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-05-14 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1298 |
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| 2025-05-13 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-05-12 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1296 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-05-06 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1287 |
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| 2025-04-30 |
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1.1284 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-04-28 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1281 |
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1.1278 |
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| 2025-04-25 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1278 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1279 |
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| 2025-04-22 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1280 |
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| 2025-04-21 |
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1.1279 |
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| 2025-04-18 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.1276 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1276 |
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| 2025-04-11 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1272 |
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| 2025-04-07 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1275 |
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1.1265 |
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| 2025-04-03 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1265 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1258 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-03-31 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1254 |
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| 2025-03-28 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1252 |
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| 2025-03-27 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1250 |
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1.1249 |
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| 2025-03-26 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1249 |
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| 2025-03-25 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1248 |
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| 2025-03-24 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1245 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-03-20 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1238 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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| 2025-03-13 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1232 |
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| 2025-03-12 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1230 |
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1.1227 |
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| 2025-03-11 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1227 |
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1.1230 |
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| 2025-03-10 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1230 |
1.1230 |
1.1230 |
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012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1230 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1233 |
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012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1234 |
1.1233 |
1.1233 |
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012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1228 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1226 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2025-02-26 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
1.1228 |
1.1228 |
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1.1227 |
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012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
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1.1229 |
1.1229 |
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-0.02% |
| 2025-02-24 |
012580 |
財通資管鴻安30天滾動中短債A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
