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富國紅利混合A基金凈值查詢(012578)

今天最新凈值 1.0368 0.0070 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0438 0.0006 0.0539%
  • 累計凈值：1.0368
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1312億
  • 最近資產(chǎn)：9.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一周富國紅利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國紅利混合A(012578)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012578 富國紅利混合A 1.0432 1.0432 1.0368 1.0368 0.0064 0.62%
2025-05-20 012578 富國紅利混合A 1.0368 1.0368 1.0298 1.0298 0.0070 0.68%
2025-05-19 012578 富國紅利混合A 1.0298 1.0298 1.0259 1.0259 0.0039 0.38%
2025-05-16 012578 富國紅利混合A 1.0259 1.0259 1.0288 1.0288 -0.0029 -0.28%