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富國(guó)紅利混合A基金凈值查詢(012578)

今天最新凈值 1.0368 0.0070 0.6800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0438 0.0006 0.0539%
  • 累計(jì)凈值：1.0368
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1312億
  • 最近資產(chǎn)：9.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一月富國(guó)紅利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)紅利混合A(012578)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0432 1.0432 1.0368 1.0368 0.0064 0.62%
2025-05-20 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0368 1.0368 1.0298 1.0298 0.0070 0.68%
2025-05-19 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0298 1.0298 1.0259 1.0259 0.0039 0.38%
2025-05-16 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0259 1.0259 1.0288 1.0288 -0.0029 -0.28%
2025-05-15 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0288 1.0288 1.0391 1.0391 -0.0103 -0.99%
2025-05-14 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0391 1.0391 1.0277 1.0277 0.0114 1.11%
2025-05-13 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24%
2025-05-12 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0252 1.0252 1.0170 1.0170 0.0082 0.81%
2025-05-09 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2025-05-08 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0166 1.0166 1.0175 1.0175 -0.0009 -0.09%
2025-05-07 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0175 1.0175 1.0121 1.0121 0.0054 0.53%
2025-05-06 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0121 1.0121 1.0094 1.0094 0.0027 0.27%
2025-04-30 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0094 1.0094 1.0103 1.0103 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0103 1.0103 1.0089 1.0089 0.0014 0.14%
2025-04-28 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0089 1.0089 1.0145 1.0145 -0.0056 -0.55%
2025-04-25 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0150 1.0150 1.0103 1.0103 0.0047 0.47%
2025-04-23 012578 富國(guó)紅利混合A 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%