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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D(長(zhǎng)城久穩(wěn)D)基金凈值查詢(012567)

今天最新凈值 1.0269 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1128
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.5755億
  • 最近資產(chǎn)：10.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏建 吳冰燕
近一月長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D|長(zhǎng)城久穩(wěn)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D(012567)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-21 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-20 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-19 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-16 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-15 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-14 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-13 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-12 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-09 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-08 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-07 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-05-06 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-04-30 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-04-29 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-04-28 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-04-25 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-04-24 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
2025-04-23 012567 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券D 1.0269 1.1128 1.0269 1.1128 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%