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天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C基金凈值查詢(012560)

今天最新凈值 0.7826 0.0034 0.4400% 2024-10-25
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7826
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1061億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤 胡超 林心龍
近一年天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C(012560)基金累計(jì)收益率-11.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-10-24 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7792 0.7792 0.7929 0.7929 -0.0137 -1.73%
2024-10-23 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7929 0.7929 0.7827 0.7827 0.0102 1.30%
2024-10-22 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7827 0.7827 0.7792 0.7792 0.0035 0.45%
2024-10-21 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7792 0.7792 0.7833 0.7833 -0.0041 -0.52%
2024-10-18 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7833 0.7833 0.7373 0.7373 0.0460 6.24%
2024-10-17 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7373 0.7373 0.7394 0.7394 -0.0021 -0.28%
2024-10-16 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7394 0.7394 0.7482 0.7482 -0.0088 -1.18%
2024-10-15 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7482 0.7482 0.7724 0.7724 -0.0242 -3.13%
2024-10-14 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7724 0.7724 0.7735 0.7735 -0.0011 -0.14%
2024-10-11 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7735 0.7735 0.7926 0.7926 -0.0191 -2.41%
2024-10-10 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7926 0.7926 0.7854 0.7854 0.0072 0.92%
2024-10-09 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7854 0.7854 0.8177 0.8177 -0.0323 -3.95%
2024-10-08 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.8177 0.8177 0.7685 0.7685 0.0492 6.40%
2024-09-30 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7685 0.7685 0.7202 0.7202 0.0483 6.71%
2024-09-27 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.7202 0.7202 0.6826 0.6826 0.0376 5.51%
2024-09-26 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6826 0.6826 0.6561 0.6561 0.0265 4.04%
2024-09-25 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6561 0.6561 0.6539 0.6539 0.0022 0.34%
2024-09-24 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6539 0.6539 0.6312 0.6312 0.0227 3.60%
2024-09-23 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6312 0.6312 0.6332 0.6332 -0.0020 -0.32%
2024-09-20 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6332 0.6332 0.6313 0.6313 0.0019 0.30%
2024-09-19 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6313 0.6313 0.6220 0.6220 0.0093 1.50%
2024-09-18 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6220 0.6220 0.6181 0.6181 0.0039 0.63%
2024-09-13 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6181 0.6181 0.6181 0.6181 0.0000 0.00%
2024-09-12 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6181 0.6181 0.6199 0.6199 -0.0018 -0.29%
2024-09-11 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6199 0.6199 0.6162 0.6162 0.0037 0.60%
2024-09-10 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6162 0.6162 0.6149 0.6149 0.0013 0.21%
2024-09-09 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6149 0.6149 0.6178 0.6178 -0.0029 -0.47%
2024-09-06 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6178 0.6178 0.6238 0.6238 -0.0060 -0.96%
2024-09-05 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6238 0.6238 0.6234 0.6234 0.0004 0.06%
2024-09-04 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6234 0.6234 0.6274 0.6274 -0.0040 -0.64%
2024-09-03 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6274 0.6274 0.6218 0.6218 0.0056 0.90%
2024-09-02 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6218 0.6218 0.6354 0.6354 -0.0136 -2.14%
2024-08-30 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6354 0.6354 0.6220 0.6220 0.0134 2.15%
2024-08-29 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6220 0.6220 0.6089 0.6089 0.0131 2.15%
2024-08-28 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6089 0.6089 0.6138 0.6138 -0.0049 -0.80%
2024-08-27 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6138 0.6138 0.6190 0.6190 -0.0052 -0.84%
2024-08-26 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6190 0.6190 0.6181 0.6181 0.0009 0.15%
2024-08-23 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6181 0.6181 0.6206 0.6206 -0.0025 -0.40%
2024-08-22 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6206 0.6206 0.6179 0.6179 0.0027 0.44%
2024-08-21 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6179 0.6179 0.6197 0.6197 -0.0018 -0.29%
2024-08-20 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6197 0.6197 0.6235 0.6235 -0.0038 -0.61%
2024-08-19 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6235 0.6235 0.6235 0.6235 0.0000 0.00%
2024-08-16 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6235 0.6235 0.6182 0.6182 0.0053 0.86%
2024-08-15 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6182 0.6182 0.6155 0.6155 0.0027 0.44%
2024-08-14 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6155 0.6155 0.6220 0.6220 -0.0065 -1.05%
2024-08-13 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6220 0.6220 0.6199 0.6199 0.0021 0.34%
2024-08-12 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6199 0.6199 0.6192 0.6192 0.0007 0.11%
2024-08-09 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6192 0.6192 0.6166 0.6166 0.0026 0.42%
2024-08-08 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6166 0.6166 0.6142 0.6142 0.0024 0.39%
2024-08-07 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6142 0.6142 0.6139 0.6139 0.0003 0.05%
2024-08-06 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6139 0.6139 0.6117 0.6117 0.0022 0.36%
2024-08-05 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6117 0.6117 0.6201 0.6201 -0.0084 -1.35%
2024-08-02 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6201 0.6201 0.6303 0.6303 -0.0102 -1.62%
2024-07-31 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6337 0.6337 0.6152 0.6152 0.0185 3.01%
2024-07-30 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6152 0.6152 0.6223 0.6223 -0.0071 -1.14%
2024-07-29 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6223 0.6223 0.6235 0.6235 -0.0012 -0.19%
2024-07-26 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6235 0.6235 0.6191 0.6191 0.0044 0.71%
2024-07-25 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6191 0.6191 0.6282 0.6282 -0.0091 -1.45%
2024-07-24 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6282 0.6282 0.6383 0.6383 -0.0101 -1.58%
2024-07-23 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6383 0.6383 0.6552 0.6552 -0.0169 -2.58%
2024-07-22 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6552 0.6552 0.6483 0.6483 0.0069 1.06%
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2024-07-18 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6511 0.6511 0.6511 0.6511 0.0000 0.00%
2024-07-17 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6511 0.6511 0.6520 0.6520 -0.0009 -0.14%
2024-07-16 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6520 0.6520 0.6473 0.6473 0.0047 0.73%
2024-07-15 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6473 0.6473 0.6577 0.6577 -0.0104 -1.58%
2024-07-12 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6577 0.6577 0.6521 0.6521 0.0056 0.86%
2024-07-11 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6521 0.6521 0.6406 0.6406 0.0115 1.80%
2024-07-10 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6406 0.6406 0.6412 0.6412 -0.0006 -0.09%
2024-07-09 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6412 0.6412 0.6314 0.6314 0.0098 1.55%
2024-07-08 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6314 0.6314 0.6379 0.6379 -0.0065 -1.02%
2024-07-05 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6379 0.6379 0.6369 0.6369 0.0010 0.16%
2024-07-04 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6369 0.6369 0.6389 0.6389 -0.0020 -0.31%
2024-07-03 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6389 0.6389 0.6320 0.6320 0.0069 1.09%
2024-07-02 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6320 0.6320 0.6357 0.6357 -0.0037 -0.58%
2024-07-01 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6357 0.6357 0.6379 0.6379 -0.0022 -0.34%
2024-06-28 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6379 0.6379 0.6388 0.6388 -0.0009 -0.14%
2024-06-27 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6388 0.6388 0.6501 0.6501 -0.0113 -1.74%
2024-06-26 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6501 0.6501 0.6413 0.6413 0.0088 1.37%
2024-06-25 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6413 0.6413 0.6472 0.6472 -0.0059 -0.91%
2024-06-24 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6472 0.6472 0.6529 0.6529 -0.0057 -0.87%
2024-06-21 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6529 0.6529 0.6573 0.6573 -0.0044 -0.67%
2024-06-20 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6573 0.6573 0.6661 0.6661 -0.0088 -1.32%
2024-06-19 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6661 0.6661 0.6588 0.6588 0.0073 1.11%
2024-06-18 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6588 0.6588 0.6586 0.6586 0.0002 0.03%
2024-06-17 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6586 0.6586 0.6519 0.6519 0.0067 1.03%
2024-06-14 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6519 0.6519 0.6525 0.6525 -0.0006 -0.09%
2024-06-13 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6525 0.6525 0.6461 0.6461 0.0064 0.99%
2024-06-12 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6461 0.6461 0.6476 0.6476 -0.0015 -0.23%
2024-06-11 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6476 0.6476 0.6440 0.6440 0.0036 0.56%
2024-06-07 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6440 0.6440 0.6523 0.6523 -0.0083 -1.27%
2024-06-06 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6523 0.6523 0.6521 0.6521 0.0002 0.03%
2024-06-05 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6521 0.6521 0.6504 0.6504 0.0017 0.26%
2024-06-04 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6504 0.6504 0.6418 0.6418 0.0086 1.34%
2024-06-03 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6418 0.6418 0.6329 0.6329 0.0089 1.41%
2024-05-31 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6329 0.6329 0.6413 0.6413 -0.0084 -1.31%
2024-05-30 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6413 0.6413 0.6418 0.6418 -0.0005 -0.08%
2024-05-29 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6418 0.6418 0.6512 0.6512 -0.0094 -1.44%
2024-05-28 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6512 0.6512 0.6550 0.6550 -0.0038 -0.58%
2024-05-27 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6550 0.6550 0.6485 0.6485 0.0065 1.00%
2024-05-24 012560 天弘中證滬港深科技龍頭指數(shù)C 0.6485 0.6485 0.6619 0.6619 -0.0134 -2.02%