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富榮福銀混合C基金凈值查詢(012546)

今天最新凈值 0.8636 -0.0047 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8616 -0.0020 -0.2367%
  • 累計凈值：0.8636
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1363億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：富榮基金
  • 基金經(jīng)理：李延崢 李天翔
近半年富榮福銀混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富榮福銀混合C(012546)基金累計收益率9.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012546 富榮福銀混合C 0.8593 0.8593 0.8636 0.8636 -0.0043 -0.50%
2025-05-22 012546 富榮福銀混合C 0.8636 0.8636 0.8683 0.8683 -0.0047 -0.54%
2025-05-21 012546 富榮福銀混合C 0.8683 0.8683 0.8667 0.8667 0.0016 0.18%
2025-05-20 012546 富榮福銀混合C 0.8667 0.8667 0.8644 0.8644 0.0023 0.27%
2025-05-19 012546 富榮福銀混合C 0.8644 0.8644 0.8622 0.8622 0.0022 0.26%
2025-05-16 012546 富榮福銀混合C 0.8622 0.8622 0.8676 0.8676 -0.0054 -0.62%
2025-05-15 012546 富榮福銀混合C 0.8676 0.8676 0.8718 0.8718 -0.0042 -0.48%
2025-05-14 012546 富榮福銀混合C 0.8718 0.8718 0.8647 0.8647 0.0071 0.82%
2025-05-13 012546 富榮福銀混合C 0.8647 0.8647 0.8611 0.8611 0.0036 0.42%
2025-05-12 012546 富榮福銀混合C 0.8611 0.8611 0.8537 0.8537 0.0074 0.87%
2025-05-09 012546 富榮福銀混合C 0.8537 0.8537 0.8547 0.8547 -0.0010 -0.12%
2025-05-08 012546 富榮福銀混合C 0.8547 0.8547 0.8536 0.8536 0.0011 0.13%
2025-05-07 012546 富榮福銀混合C 0.8536 0.8536 0.8487 0.8487 0.0049 0.58%
2025-05-06 012546 富榮福銀混合C 0.8487 0.8487 0.8415 0.8415 0.0072 0.86%
2025-04-30 012546 富榮福銀混合C 0.8415 0.8415 0.8427 0.8427 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 012546 富榮福銀混合C 0.8427 0.8427 0.8438 0.8438 -0.0011 -0.13%
2025-04-28 012546 富榮福銀混合C 0.8438 0.8438 0.8457 0.8457 -0.0019 -0.22%
2025-04-25 012546 富榮福銀混合C 0.8457 0.8457 0.8436 0.8436 0.0021 0.25%
2025-04-24 012546 富榮福銀混合C 0.8436 0.8436 0.8428 0.8428 0.0008 0.09%
2025-04-23 012546 富榮福銀混合C 0.8428 0.8428 0.8469 0.8469 -0.0041 -0.48%
2025-04-22 012546 富榮福銀混合C 0.8469 0.8469 0.8466 0.8466 0.0003 0.04%
2025-04-21 012546 富榮福銀混合C 0.8466 0.8466 0.8452 0.8452 0.0014 0.17%
2025-04-18 012546 富榮福銀混合C 0.8452 0.8452 0.8445 0.8445 0.0007 0.08%
2025-04-17 012546 富榮福銀混合C 0.8445 0.8445 0.8429 0.8429 0.0016 0.19%
2025-04-16 012546 富榮福銀混合C 0.8429 0.8429 0.8416 0.8416 0.0013 0.15%
2025-04-15 012546 富榮福銀混合C 0.8416 0.8416 0.8414 0.8414 0.0002 0.02%
2025-04-14 012546 富榮福銀混合C 0.8414 0.8414 0.8389 0.8389 0.0025 0.30%
2025-04-11 012546 富榮福銀混合C 0.8389 0.8389 0.8426 0.8426 -0.0037 -0.44%
2025-04-10 012546 富榮福銀混合C 0.8426 0.8426 0.8308 0.8308 0.0118 1.42%
2025-04-09 012546 富榮福銀混合C 0.8308 0.8308 0.8260 0.8260 0.0048 0.58%
2025-04-08 012546 富榮福銀混合C 0.8260 0.8260 0.8094 0.8094 0.0166 2.05%
2025-04-07 012546 富榮福銀混合C 0.8094 0.8094 0.8689 0.8689 -0.0595 -6.85%
2025-04-03 012546 富榮福銀混合C 0.8689 0.8689 0.8713 0.8713 -0.0024 -0.28%
2025-04-02 012546 富榮福銀混合C 0.8713 0.8713 0.8734 0.8734 -0.0021 -0.24%
2025-04-01 012546 富榮福銀混合C 0.8734 0.8734 0.8726 0.8726 0.0008 0.09%
2025-03-31 012546 富榮福銀混合C 0.8726 0.8726 0.8743 0.8743 -0.0017 -0.19%
2025-03-28 012546 富榮福銀混合C 0.8743 0.8743 0.8767 0.8767 -0.0024 -0.27%
2025-03-27 012546 富榮福銀混合C 0.8767 0.8767 0.8744 0.8744 0.0023 0.26%
2025-03-26 012546 富榮福銀混合C 0.8744 0.8744 0.8790 0.8790 -0.0046 -0.52%
2025-03-25 012546 富榮福銀混合C 0.8790 0.8790 0.8766 0.8766 0.0024 0.27%
2025-03-24 012546 富榮福銀混合C 0.8766 0.8766 0.8752 0.8752 0.0014 0.16%
2025-03-21 012546 富榮福銀混合C 0.8752 0.8752 0.8818 0.8818 -0.0066 -0.75%
2025-03-20 012546 富榮福銀混合C 0.8818 0.8818 0.8890 0.8890 -0.0072 -0.81%
2025-03-19 012546 富榮福銀混合C 0.8890 0.8890 0.8846 0.8846 0.0044 0.50%
2025-03-18 012546 富榮福銀混合C 0.8846 0.8846 0.8819 0.8819 0.0027 0.31%
2025-03-17 012546 富榮福銀混合C 0.8819 0.8819 0.8825 0.8825 -0.0006 -0.07%
2025-03-14 012546 富榮福銀混合C 0.8825 0.8825 0.8659 0.8659 0.0166 1.92%
2025-03-13 012546 富榮福銀混合C 0.8659 0.8659 0.8645 0.8645 0.0014 0.16%
2025-03-12 012546 富榮福銀混合C 0.8645 0.8645 0.8621 0.8621 0.0024 0.28%
2025-03-11 012546 富榮福銀混合C 0.8621 0.8621 0.8531 0.8531 0.0090 1.05%
2025-03-10 012546 富榮福銀混合C 0.8531 0.8531 0.8527 0.8527 0.0004 0.05%
2025-03-07 012546 富榮福銀混合C 0.8527 0.8527 0.8529 0.8529 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 012546 富榮福銀混合C 0.8529 0.8529 0.8448 0.8448 0.0081 0.96%
2025-03-05 012546 富榮福銀混合C 0.8448 0.8448 0.8407 0.8407 0.0041 0.49%
2025-03-04 012546 富榮福銀混合C 0.8407 0.8407 0.8368 0.8368 0.0039 0.47%
2025-03-03 012546 富榮福銀混合C 0.8368 0.8368 0.8352 0.8352 0.0016 0.19%
2025-02-28 012546 富榮福銀混合C 0.8352 0.8352 0.8528 0.8528 -0.0176 -2.06%
2025-02-27 012546 富榮福銀混合C 0.8528 0.8528 0.8518 0.8518 0.0010 0.12%
2025-02-26 012546 富榮福銀混合C 0.8518 0.8518 0.8427 0.8427 0.0091 1.08%
2025-02-25 012546 富榮福銀混合C 0.8427 0.8427 0.8483 0.8483 -0.0056 -0.66%
2025-02-24 012546 富榮福銀混合C 0.8483 0.8483 0.8475 0.8475 0.0008 0.09%
2025-02-21 012546 富榮福銀混合C 0.8475 0.8475 0.8395 0.8395 0.0080 0.95%
2025-02-20 012546 富榮福銀混合C 0.8395 0.8395 0.8369 0.8369 0.0026 0.31%
2025-02-19 012546 富榮福銀混合C 0.8369 0.8369 0.8234 0.8234 0.0135 1.64%
2025-02-18 012546 富榮福銀混合C 0.8234 0.8234 0.8469 0.8469 -0.0235 -2.77%
2025-02-17 012546 富榮福銀混合C 0.8469 0.8469 0.8337 0.8337 0.0132 1.58%
2025-02-14 012546 富榮福銀混合C 0.8337 0.8337 0.8162 0.8162 0.0175 2.14%
2025-02-13 012546 富榮福銀混合C 0.8162 0.8162 0.8263 0.8263 -0.0101 -1.22%
2025-02-12 012546 富榮福銀混合C 0.8263 0.8263 0.8254 0.8254 0.0009 0.11%
2025-02-11 012546 富榮福銀混合C 0.8254 0.8254 0.8260 0.8260 -0.0006 -0.07%
2025-02-10 012546 富榮福銀混合C 0.8260 0.8260 0.8163 0.8163 0.0097 1.19%
2025-02-07 012546 富榮福銀混合C 0.8163 0.8163 0.7982 0.7982 0.0181 2.27%
2025-02-06 012546 富榮福銀混合C 0.7982 0.7982 0.7878 0.7878 0.0104 1.32%
2025-02-05 012546 富榮福銀混合C 0.7878 0.7878 0.7796 0.7796 0.0082 1.05%
2025-01-27 012546 富榮福銀混合C 0.7796 0.7796 0.7827 0.7827 -0.0031 -0.40%
2025-01-22 012546 富榮福銀混合C 0.7768 0.7768 0.7847 0.7847 -0.0079 -1.01%
2025-01-14 012546 富榮福銀混合C 0.7834 0.7834 0.7626 0.7626 0.0208 2.73%
2025-01-13 012546 富榮福銀混合C 0.7626 0.7626 0.7588 0.7588 0.0038 0.50%
2025-01-10 012546 富榮福銀混合C 0.7588 0.7588 0.7673 0.7673 -0.0085 -1.11%
2025-01-09 012546 富榮福銀混合C 0.7673 0.7673 0.7668 0.7668 0.0005 0.07%
2025-01-08 012546 富榮福銀混合C 0.7668 0.7668 0.7673 0.7673 -0.0005 -0.07%
2025-01-07 012546 富榮福銀混合C 0.7673 0.7673 0.7578 0.7578 0.0095 1.25%
2025-01-06 012546 富榮福銀混合C 0.7578 0.7578 0.7588 0.7588 -0.0010 -0.13%
2025-01-03 012546 富榮福銀混合C 0.7588 0.7588 0.7660 0.7660 -0.0072 -0.94%
2025-01-02 012546 富榮福銀混合C 0.7660 0.7660 0.7805 0.7805 -0.0145 -1.86%
2024-12-31 012546 富榮福銀混合C 0.7805 0.7805 0.7961 0.7961 -0.0156 -1.96%
2024-12-26 012546 富榮福銀混合C 0.7943 0.7943 0.7936 0.7936 0.0007 0.09%
2024-12-25 012546 富榮福銀混合C 0.7936 0.7936 0.7947 0.7947 -0.0011 -0.14%
2024-12-24 012546 富榮福銀混合C 0.7947 0.7947 0.7847 0.7847 0.0100 1.27%
2024-12-23 012546 富榮福銀混合C 0.7847 0.7847 0.7884 0.7884 -0.0037 -0.47%
2024-12-20 012546 富榮福銀混合C 0.7884 0.7884 0.7830 0.7830 0.0054 0.69%
2024-12-19 012546 富榮福銀混合C 0.7830 0.7830 0.7871 0.7871 -0.0041 -0.52%
2024-12-18 012546 富榮福銀混合C 0.7871 0.7871 0.7769 0.7769 0.0102 1.31%
2024-12-17 012546 富榮福銀混合C 0.7769 0.7769 0.7850 0.7850 -0.0081 -1.03%
2024-12-16 012546 富榮福銀混合C 0.7850 0.7850 0.7881 0.7881 -0.0031 -0.39%
2024-12-13 012546 富榮福銀混合C 0.7881 0.7881 0.8131 0.8131 -0.0250 -3.07%
2024-12-12 012546 富榮福銀混合C 0.8131 0.8131 0.8086 0.8086 0.0045 0.56%
2024-12-11 012546 富榮福銀混合C 0.8086 0.8086 0.8070 0.8070 0.0016 0.20%
2024-12-10 012546 富榮福銀混合C 0.8070 0.8070 0.7981 0.7981 0.0089 1.12%
2024-12-09 012546 富榮福銀混合C 0.7981 0.7981 0.7972 0.7972 0.0009 0.11%
2024-12-06 012546 富榮福銀混合C 0.7972 0.7972 0.7860 0.7860 0.0112 1.42%
2024-12-05 012546 富榮福銀混合C 0.7860 0.7860 0.7848 0.7848 0.0012 0.15%
2024-12-04 012546 富榮福銀混合C 0.7848 0.7848 0.7894 0.7894 -0.0046 -0.58%
2024-12-03 012546 富榮福銀混合C 0.7894 0.7894 0.7911 0.7911 -0.0017 -0.21%
2024-12-02 012546 富榮福銀混合C 0.7911 0.7911 0.7861 0.7861 0.0050 0.64%
2024-11-29 012546 富榮福銀混合C 0.7861 0.7861 0.7756 0.7756 0.0105 1.35%
2024-11-28 012546 富榮福銀混合C 0.7756 0.7756 0.7812 0.7812 -0.0056 -0.72%
2024-11-27 012546 富榮福銀混合C 0.7812 0.7812 0.7699 0.7699 0.0113 1.47%
2024-11-26 012546 富榮福銀混合C 0.7699 0.7699 0.7679 0.7679 0.0020 0.26%
2024-11-25 012546 富榮福銀混合C 0.7679 0.7679 0.7667 0.7667 0.0012 0.16%
富榮基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富榮福鑫混合A 0.7312 0.18%
富榮福鑫混合C 0.7297 0.18%
富榮富興純債A 1.2859 0.04%
富榮富興純債C 1.2847 0.04%
富榮富祥純債A 1.0670 0.02%
富榮中短債債券A 0.9597 0.02%
富榮中短債債券C 0.9529 0.02%
富榮富祥純債C 1.0495 0.02%
富榮富開1-3年國開債純債A 1.0220 0.01%
富榮富乾債券A 0.8740 -0.10%