東方興潤(rùn)債券C基金凈值查詢(xún)(012540)
今天最新凈值
1.0505
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0505
-0.0003 -0.0293%
- 累計(jì)凈值：1.0727
- 成立日期：2021-08-05
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：4.4305億
- 最近資產(chǎn)：4.52億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：楊貴賓 車(chē)日楠
近一月東方興潤(rùn)債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,東方興潤(rùn)債券C(012540)基金累計(jì)收益率0.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0508 |
1.0730 |
1.0505 |
1.0727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0505 |
1.0727 |
1.0502 |
1.0724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0502 |
1.0724 |
1.0498 |
1.0720 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0498 |
1.0720 |
1.0494 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0494 |
1.0716 |
1.0493 |
1.0715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
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1.0715 |
1.0490 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0490 |
1.0712 |
1.0486 |
1.0708 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0486 |
1.0708 |
1.0484 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0484 |
1.0706 |
1.0481 |
1.0703 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0481 |
1.0703 |
1.0475 |
1.0697 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0475 |
1.0697 |
1.0469 |
1.0691 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0469 |
1.0691 |
1.0466 |
1.0688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0466 |
1.0688 |
1.0462 |
1.0684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0462 |
1.0684 |
1.0459 |
1.0681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0459 |
1.0681 |
1.0455 |
1.0677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0455 |
1.0677 |
1.0453 |
1.0675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0453 |
1.0675 |
1.0454 |
1.0676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0454 |
1.0676 |
1.0456 |
1.0678 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
012540 |
東方興潤(rùn)債券C |
1.0456 |
1.0678 |
1.0458 |
1.0680 |
-0.0002 |
-0.02% |
