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銀華安盛混合基金凈值查詢(012502)

今天最新凈值 0.6846 -0.0079 -1.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6815 -0.0031 -0.4492%
  • 累計凈值：0.6846
  • 成立日期：2021-08-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.0653億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：薄官輝 王浩
近半年銀華安盛混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華安盛混合(012502)基金累計收益率9.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012502 銀華安盛混合 0.6846 0.6846 0.6925 0.6925 -0.0079 -1.14%
2025-05-21 012502 銀華安盛混合 0.6925 0.6925 0.6909 0.6909 0.0016 0.23%
2025-05-20 012502 銀華安盛混合 0.6909 0.6909 0.6873 0.6873 0.0036 0.52%
2025-05-19 012502 銀華安盛混合 0.6873 0.6873 0.6896 0.6896 -0.0023 -0.33%
2025-05-16 012502 銀華安盛混合 0.6896 0.6896 0.6942 0.6942 -0.0046 -0.66%
2025-05-15 012502 銀華安盛混合 0.6942 0.6942 0.7023 0.7023 -0.0081 -1.15%
2025-05-14 012502 銀華安盛混合 0.7023 0.7023 0.6956 0.6956 0.0067 0.96%
2025-05-13 012502 銀華安盛混合 0.6956 0.6956 0.7102 0.7102 -0.0146 -2.06%
2025-05-12 012502 銀華安盛混合 0.7102 0.7102 0.6952 0.6952 0.0150 2.16%
2025-05-09 012502 銀華安盛混合 0.6952 0.6952 0.6977 0.6977 -0.0025 -0.36%
2025-05-08 012502 銀華安盛混合 0.6977 0.6977 0.6941 0.6941 0.0036 0.52%
2025-05-07 012502 銀華安盛混合 0.6941 0.6941 0.6958 0.6958 -0.0017 -0.24%
2025-05-06 012502 銀華安盛混合 0.6958 0.6958 0.6855 0.6855 0.0103 1.50%
2025-04-30 012502 銀華安盛混合 0.6855 0.6855 0.6824 0.6824 0.0031 0.45%
2025-04-29 012502 銀華安盛混合 0.6824 0.6824 0.6794 0.6794 0.0030 0.44%
2025-04-28 012502 銀華安盛混合 0.6794 0.6794 0.6799 0.6799 -0.0005 -0.07%
2025-04-25 012502 銀華安盛混合 0.6799 0.6799 0.6776 0.6776 0.0023 0.34%
2025-04-24 012502 銀華安盛混合 0.6776 0.6776 0.6804 0.6804 -0.0028 -0.41%
2025-04-23 012502 銀華安盛混合 0.6804 0.6804 0.6713 0.6713 0.0091 1.36%
2025-04-22 012502 銀華安盛混合 0.6713 0.6713 0.6660 0.6660 0.0053 0.80%
2025-04-21 012502 銀華安盛混合 0.6660 0.6660 0.6654 0.6654 0.0006 0.09%
2025-04-18 012502 銀華安盛混合 0.6654 0.6654 0.6669 0.6669 -0.0015 -0.22%
2025-04-17 012502 銀華安盛混合 0.6669 0.6669 0.6604 0.6604 0.0065 0.98%
2025-04-16 012502 銀華安盛混合 0.6604 0.6604 0.6665 0.6665 -0.0061 -0.92%
2025-04-15 012502 銀華安盛混合 0.6665 0.6665 0.6667 0.6667 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 012502 銀華安盛混合 0.6667 0.6667 0.6599 0.6599 0.0068 1.03%
2025-04-11 012502 銀華安盛混合 0.6599 0.6599 0.6530 0.6530 0.0069 1.06%
2025-04-10 012502 銀華安盛混合 0.6530 0.6530 0.6449 0.6449 0.0081 1.26%
2025-04-09 012502 銀華安盛混合 0.6449 0.6449 0.6317 0.6317 0.0132 2.09%
2025-04-08 012502 銀華安盛混合 0.6317 0.6317 0.6167 0.6167 0.0150 2.43%
2025-04-07 012502 銀華安盛混合 0.6167 0.6167 0.6875 0.6875 -0.0708 -10.30%
2025-04-03 012502 銀華安盛混合 0.6875 0.6875 0.6918 0.6918 -0.0043 -0.62%
2025-04-02 012502 銀華安盛混合 0.6918 0.6918 0.6938 0.6938 -0.0020 -0.29%
2025-04-01 012502 銀華安盛混合 0.6938 0.6938 0.6962 0.6962 -0.0024 -0.34%
2025-03-31 012502 銀華安盛混合 0.6962 0.6962 0.7051 0.7051 -0.0089 -1.26%
2025-03-28 012502 銀華安盛混合 0.7051 0.7051 0.7074 0.7074 -0.0023 -0.33%
2025-03-27 012502 銀華安盛混合 0.7074 0.7074 0.7006 0.7006 0.0068 0.97%
2025-03-26 012502 銀華安盛混合 0.7006 0.7006 0.7001 0.7001 0.0005 0.07%
2025-03-25 012502 銀華安盛混合 0.7001 0.7001 0.7114 0.7114 -0.0113 -1.59%
2025-03-24 012502 銀華安盛混合 0.7114 0.7114 0.7073 0.7073 0.0041 0.58%
2025-03-21 012502 銀華安盛混合 0.7073 0.7073 0.7258 0.7258 -0.0185 -2.55%
2025-03-20 012502 銀華安盛混合 0.7258 0.7258 0.7354 0.7354 -0.0096 -1.31%
2025-03-19 012502 銀華安盛混合 0.7354 0.7354 0.7409 0.7409 -0.0055 -0.74%
2025-03-18 012502 銀華安盛混合 0.7409 0.7409 0.7261 0.7261 0.0148 2.04%
2025-03-17 012502 銀華安盛混合 0.7261 0.7261 0.7275 0.7275 -0.0014 -0.19%
2025-03-14 012502 銀華安盛混合 0.7275 0.7275 0.7069 0.7069 0.0206 2.91%
2025-03-13 012502 銀華安盛混合 0.7069 0.7069 0.7141 0.7141 -0.0072 -1.01%
2025-03-12 012502 銀華安盛混合 0.7141 0.7141 0.7191 0.7191 -0.0050 -0.70%
2025-03-11 012502 銀華安盛混合 0.7191 0.7191 0.7088 0.7088 0.0103 1.45%
2025-03-10 012502 銀華安盛混合 0.7088 0.7088 0.7136 0.7136 -0.0048 -0.67%
2025-03-07 012502 銀華安盛混合 0.7136 0.7136 0.7125 0.7125 0.0011 0.15%
2025-03-06 012502 銀華安盛混合 0.7125 0.7125 0.6946 0.6946 0.0179 2.58%
2025-03-05 012502 銀華安盛混合 0.6946 0.6946 0.6794 0.6794 0.0152 2.24%
2025-03-04 012502 銀華安盛混合 0.6794 0.6794 0.6862 0.6862 -0.0068 -0.99%
2025-03-03 012502 銀華安盛混合 0.6862 0.6862 0.6879 0.6879 -0.0017 -0.25%
2025-02-28 012502 銀華安盛混合 0.6879 0.6879 0.7136 0.7136 -0.0257 -3.60%
2025-02-27 012502 銀華安盛混合 0.7136 0.7136 0.7126 0.7126 0.0010 0.14%
2025-02-26 012502 銀華安盛混合 0.7126 0.7126 0.7022 0.7022 0.0104 1.48%
2025-02-25 012502 銀華安盛混合 0.7022 0.7022 0.7103 0.7103 -0.0081 -1.14%
2025-02-24 012502 銀華安盛混合 0.7103 0.7103 0.7169 0.7169 -0.0066 -0.92%
2025-02-21 012502 銀華安盛混合 0.7169 0.7169 0.6844 0.6844 0.0325 4.75%
2025-02-20 012502 銀華安盛混合 0.6844 0.6844 0.6899 0.6899 -0.0055 -0.80%
2025-02-19 012502 銀華安盛混合 0.6899 0.6899 0.6779 0.6779 0.0120 1.77%
2025-02-18 012502 銀華安盛混合 0.6779 0.6779 0.6778 0.6778 0.0001 0.01%
2025-02-17 012502 銀華安盛混合 0.6778 0.6778 0.6757 0.6757 0.0021 0.31%
2025-02-14 012502 銀華安盛混合 0.6757 0.6757 0.6606 0.6606 0.0151 2.29%
2025-02-13 012502 銀華安盛混合 0.6606 0.6606 0.6702 0.6702 -0.0096 -1.43%
2025-02-12 012502 銀華安盛混合 0.6702 0.6702 0.6523 0.6523 0.0179 2.74%
2025-02-11 012502 銀華安盛混合 0.6523 0.6523 0.6632 0.6632 -0.0109 -1.64%
2025-02-10 012502 銀華安盛混合 0.6632 0.6632 0.6611 0.6611 0.0021 0.32%
2025-02-07 012502 銀華安盛混合 0.6611 0.6611 0.6527 0.6527 0.0084 1.29%
2025-02-06 012502 銀華安盛混合 0.6527 0.6527 0.6332 0.6332 0.0195 3.08%
2025-02-05 012502 銀華安盛混合 0.6332 0.6332 0.6239 0.6239 0.0093 1.49%
2025-01-27 012502 銀華安盛混合 0.6239 0.6239 0.6292 0.6292 -0.0053 -0.84%
2025-01-22 012502 銀華安盛混合 0.6264 0.6264 0.6340 0.6340 -0.0076 -1.20%
2025-01-14 012502 銀華安盛混合 0.6186 0.6186 0.6042 0.6042 0.0144 2.38%
2025-01-13 012502 銀華安盛混合 0.6042 0.6042 0.6062 0.6062 -0.0020 -0.33%
2025-01-10 012502 銀華安盛混合 0.6062 0.6062 0.6106 0.6106 -0.0044 -0.72%
2025-01-09 012502 銀華安盛混合 0.6106 0.6106 0.6066 0.6066 0.0040 0.66%
2025-01-08 012502 銀華安盛混合 0.6066 0.6066 0.6119 0.6119 -0.0053 -0.87%
2025-01-07 012502 銀華安盛混合 0.6119 0.6119 0.6151 0.6151 -0.0032 -0.52%
2025-01-06 012502 銀華安盛混合 0.6151 0.6151 0.6194 0.6194 -0.0043 -0.69%
2025-01-03 012502 銀華安盛混合 0.6194 0.6194 0.6226 0.6226 -0.0032 -0.51%
2025-01-02 012502 銀華安盛混合 0.6226 0.6226 0.6349 0.6349 -0.0123 -1.94%
2024-12-31 012502 銀華安盛混合 0.6349 0.6349 0.6378 0.6378 -0.0029 -0.45%
2024-12-26 012502 銀華安盛混合 0.6408 0.6408 0.6393 0.6393 0.0015 0.23%
2024-12-25 012502 銀華安盛混合 0.6393 0.6393 0.6415 0.6415 -0.0022 -0.34%
2024-12-24 012502 銀華安盛混合 0.6415 0.6415 0.6340 0.6340 0.0075 1.18%
2024-12-23 012502 銀華安盛混合 0.6340 0.6340 0.6391 0.6391 -0.0051 -0.80%
2024-12-20 012502 銀華安盛混合 0.6391 0.6391 0.6400 0.6400 -0.0009 -0.14%
2024-12-19 012502 銀華安盛混合 0.6400 0.6400 0.6420 0.6420 -0.0020 -0.31%
2024-12-18 012502 銀華安盛混合 0.6420 0.6420 0.6410 0.6410 0.0010 0.16%
2024-12-17 012502 銀華安盛混合 0.6410 0.6410 0.6405 0.6405 0.0005 0.08%
2024-12-16 012502 銀華安盛混合 0.6405 0.6405 0.6496 0.6496 -0.0091 -1.40%
2024-12-13 012502 銀華安盛混合 0.6496 0.6496 0.6664 0.6664 -0.0168 -2.52%
2024-12-12 012502 銀華安盛混合 0.6664 0.6664 0.6553 0.6553 0.0111 1.69%
2024-12-11 012502 銀華安盛混合 0.6553 0.6553 0.6541 0.6541 0.0012 0.18%
2024-12-10 012502 銀華安盛混合 0.6541 0.6541 0.6496 0.6496 0.0045 0.69%
2024-12-09 012502 銀華安盛混合 0.6496 0.6496 0.6427 0.6427 0.0069 1.07%
2024-12-06 012502 銀華安盛混合 0.6427 0.6427 0.6338 0.6338 0.0089 1.40%
2024-12-05 012502 銀華安盛混合 0.6338 0.6338 0.6374 0.6374 -0.0036 -0.56%
2024-12-04 012502 銀華安盛混合 0.6374 0.6374 0.6407 0.6407 -0.0033 -0.52%
2024-12-03 012502 銀華安盛混合 0.6407 0.6407 0.6412 0.6412 -0.0005 -0.08%
2024-12-02 012502 銀華安盛混合 0.6412 0.6412 0.6334 0.6334 0.0078 1.23%
2024-11-29 012502 銀華安盛混合 0.6334 0.6334 0.6256 0.6256 0.0078 1.25%
2024-11-28 012502 銀華安盛混合 0.6256 0.6256 0.6333 0.6333 -0.0077 -1.22%
2024-11-27 012502 銀華安盛混合 0.6333 0.6333 0.6174 0.6174 0.0159 2.58%
2024-11-26 012502 銀華安盛混合 0.6174 0.6174 0.6202 0.6202 -0.0028 -0.45%
2024-11-25 012502 銀華安盛混合 0.6202 0.6202 0.6243 0.6243 -0.0041 -0.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%