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同泰行業(yè)優(yōu)選股票C基金凈值查詢(012497)

今天最新凈值 0.4946 -0.0017 -0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4846 -0.0057 -1.1618%
  • 累計凈值：0.4946
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0245億
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經理：卞亞軍 陳宗超
近一月同泰行業(yè)優(yōu)選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,同泰行業(yè)優(yōu)選股票C(012497)基金累計收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4903 0.4903 0.4946 0.4946 -0.0043 -0.87%
2025-05-21 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4946 0.4946 0.4963 0.4963 -0.0017 -0.34%
2025-05-20 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4963 0.4963 0.4936 0.4936 0.0027 0.55%
2025-05-19 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4936 0.4936 0.4983 0.4983 -0.0047 -0.94%
2025-05-16 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4983 0.4983 0.4998 0.4998 -0.0015 -0.30%
2025-05-15 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4998 0.4998 0.5115 0.5115 -0.0117 -2.29%
2025-05-14 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.5115 0.5115 0.5059 0.5059 0.0056 1.11%
2025-05-13 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.5059 0.5059 0.5133 0.5133 -0.0074 -1.44%
2025-05-12 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.5133 0.5133 0.5008 0.5008 0.0125 2.50%
2025-05-09 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.5008 0.5008 0.5090 0.5090 -0.0082 -1.61%
2025-05-08 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.5090 0.5090 0.5075 0.5075 0.0015 0.30%
2025-05-07 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.5075 0.5075 0.5119 0.5119 -0.0044 -0.86%
2025-05-06 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.5119 0.5119 0.4951 0.4951 0.0168 3.39%
2025-04-30 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4951 0.4951 0.4847 0.4847 0.0104 2.15%
2025-04-29 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4847 0.4847 0.4802 0.4802 0.0045 0.94%
2025-04-28 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4802 0.4802 0.4827 0.4827 -0.0025 -0.52%
2025-04-25 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4827 0.4827 0.4813 0.4813 0.0014 0.29%
2025-04-24 012497 同泰行業(yè)優(yōu)選股票C 0.4813 0.4813 0.4882 0.4882 -0.0069 -1.41%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰大健康主題混合A 0.4615 0.46%
同泰大健康主題混合C 0.4540 0.46%
同泰恒利純債A 1.0622 0.02%
同泰恒興純債A 1.0273 0.02%
同泰恒興純債C 1.0331 0.02%
同泰恒盛債券C 1.0249 0.02%
同泰恒盛債券A 1.0929 0.01%
同泰恒利純債C 1.1086 0.01%
同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9880 -0.29%
同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9682 -0.30%