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建信匯益一年持有混合A(建信匯益一年持有期混合A)基金凈值查詢(012485)

今天最新凈值 1.0308 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0300 -0.0008 -0.0753%
  • 累計凈值：1.0308
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8243億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 尹潤泉 楊荔媛
近一月建信匯益一年持有混合A|建信匯益一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信匯益一年持有混合A(012485)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0297 1.0297 1.0308 1.0308 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0321 1.0321 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0324 1.0324 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0307 1.0307 0.0017 0.16%
2025-05-19 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0299 1.0299 0.0008 0.08%
2025-05-16 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0305 1.0305 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0305 1.0305 1.0324 1.0324 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0318 1.0318 0.0006 0.06%
2025-05-13 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0317 1.0317 0.0001 0.01%
2025-05-12 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0301 1.0301 0.0016 0.16%
2025-05-09 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0301 1.0301 1.0308 1.0308 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05%
2025-05-07 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0313 1.0313 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0287 1.0287 0.0026 0.25%
2025-04-30 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0276 1.0276 0.0011 0.11%
2025-04-29 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2025-04-28 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0278 1.0278 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0272 1.0272 0.0006 0.06%
2025-04-24 012485 建信匯益一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0283 1.0283 -0.0011 -0.11%