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建信匯益一年持有混合A(建信匯益一年持有期混合A)基金盤中實時估值(012485)

今天最新凈值 1.0321 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0321
  • 成立日期：2021-11-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8243億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：黎穎芳 尹潤泉 楊荔媛
建信匯益一年持有混合A基金012485重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 0.99% -0.29% -0.0029%
002475 立訊精密 0.0000 0.57% -1.48% -0.0084%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.51% -0.92% -0.0047%
01164 中廣核礦業(yè) 0.0000 0.42% 7.84% 0.0329%
600161 天壇生物 0.0000 0.41% -0.42% -0.0017%
605117 德業(yè)股份 0.0000 0.41% -1.07% -0.0044%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.40% 0.43% 0.0017%
06618 京東健康 0.0000 0.40% -1.09% -0.0044%
600694 大商股份 0.0000 0.40% -2.17% -0.0087%
601985 中國核電 0.0000 0.34% -0.21% -0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.85% -0.0013% 22.91%
建信匯益一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.13% -0.14%
2025-05-21 -0.03% 0.13%
2025-05-20 0.16% 0.20%
2025-05-19 0.08% -0.06%
2025-05-16 -0.06% -0.12%
2025-05-15 -0.18% -0.22%
2025-05-14 0.06% 0.28%
2025-05-13 0.01% -0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
建信匯益一年持有混合A基金012485實時估值圖
建信匯益一年持有混合A基金012485實時估值圖
建信匯益一年持有混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%