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淳厚鑫悅混合C基金凈值查詢(012455)

今天最新凈值 0.7339 0.0206 2.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7413 0.0009 0.1250%
  • 累計(jì)凈值：0.7339
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2867億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 廖辰軒
近一周淳厚鑫悅混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,淳厚鑫悅混合C(012455)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012455 淳厚鑫悅混合C 0.7404 0.7404 0.7339 0.7339 0.0065 0.89%
2025-05-20 012455 淳厚鑫悅混合C 0.7339 0.7339 0.7133 0.7133 0.0206 2.89%
2025-05-19 012455 淳厚鑫悅混合C 0.7133 0.7133 0.7155 0.7155 -0.0022 -0.31%
2025-05-16 012455 淳厚鑫悅混合C 0.7155 0.7155 0.7157 0.7157 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012455 淳厚鑫悅混合C 0.7157 0.7157 0.7133 0.7133 0.0024 0.34%