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淳厚鑫悅混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(012455)

今天最新凈值 0.7339 0.0206 2.8900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7339
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2867億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 廖辰軒
淳厚鑫悅混合C基金012455重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09926 康方生物 0.0000 9.89% -1.42% -0.1404%
002891 中寵股份 0.0000 8.37% 0.41% 0.0343%
301498 乖寶寵物 0.0000 7.73% 0.73% 0.0564%
001328 登康口腔 0.0000 7.70% 2.52% 0.1940%
09868 小鵬汽車-W 0.0000 7.02% 6.38% 0.4479%
600873 梅花生物 0.0000 5.47% -0.36% -0.0197%
002967 廣電計(jì)量 0.0000 5.27% -1.29% -0.0680%
00546 阜豐集團(tuán) 0.0000 5.06% 0.29% 0.0147%
688278 特寶生物 0.0000 4.34% 1.44% 0.0625%
688123 聚辰股份 0.0000 4.20% -0.55% -0.0231%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
65.05% 0.5586% 84.42%
淳厚鑫悅混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.89% -0.91%
2025-05-20 2.89% 0.34%
2025-05-19 -0.31% 0.43%
2025-05-16 -0.03% 0.13%
2025-05-15 0.34% 0.63%
2025-05-14 1.12% 0.14%
2025-05-13 -0.16% 0.48%
2025-05-12 -0.41% 0.59%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
淳厚鑫悅混合C基金012455實(shí)時(shí)估值圖
淳厚鑫悅混合C基金012455實(shí)時(shí)估值圖
淳厚基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
淳厚鑫悅混合A 0.7596 0.8027%
淳厚鑫悅混合C 0.7463 0.8027%
淳厚鑫淳一年持有混合 0.7763 0.5907%
淳厚益加債券A 1.1868 -0.0582%
淳厚益加債券C 1.1663 -0.0582%
淳厚添益?zhèn)疉 1.1072 -0.0905%
淳厚添益?zhèn)疌 1.0983 -0.0905%
淳厚利加混合A 1.1013 -0.3222%