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淳厚鑫悅混合A基金凈值查詢(012454)

今天最新凈值 0.7536 0.0067 0.9000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7421 -0.0027 -0.3641%
  • 累計(jì)凈值：0.7536
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2532億
  • 最近資產(chǎn)：1.34億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 廖辰軒
近一月淳厚鑫悅混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,淳厚鑫悅混合A(012454)基金累計(jì)收益率4.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7448 0.7448 0.7536 0.7536 -0.0088 -1.17%
2025-05-21 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7536 0.7536 0.7469 0.7469 0.0067 0.90%
2025-05-20 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7469 0.7469 0.7259 0.7259 0.0210 2.89%
2025-05-19 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7259 0.7259 0.7281 0.7281 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7281 0.7281 0.7283 0.7283 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7283 0.7283 0.7259 0.7259 0.0024 0.33%
2025-05-14 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7259 0.7259 0.7178 0.7178 0.0081 1.13%
2025-05-13 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7178 0.7178 0.7189 0.7189 -0.0011 -0.15%
2025-05-12 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7189 0.7189 0.7219 0.7219 -0.0030 -0.42%
2025-05-09 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7219 0.7219 0.7226 0.7226 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7226 0.7226 0.7161 0.7161 0.0065 0.91%
2025-05-07 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7161 0.7161 0.7243 0.7243 -0.0082 -1.13%
2025-05-06 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7243 0.7243 0.7145 0.7145 0.0098 1.37%
2025-04-30 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7145 0.7145 0.7158 0.7158 -0.0013 -0.18%
2025-04-29 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7158 0.7158 0.7086 0.7086 0.0072 1.02%
2025-04-28 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7086 0.7086 0.7209 0.7209 -0.0123 -1.71%
2025-04-25 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7209 0.7209 0.7239 0.7239 -0.0030 -0.41%
2025-04-24 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7239 0.7239 0.7100 0.7100 0.0139 1.96%
2025-04-23 012454 淳厚鑫悅混合A 0.7100 0.7100 0.6985 0.6985 0.0115 1.65%