搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

德邦價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢(012437)

今天最新凈值 0.7213 -0.0064 -0.8800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7157 -0.0056 -0.7798%
  • 累計(jì)凈值：0.7213
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6455億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
近半年德邦價(jià)值優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,德邦價(jià)值優(yōu)選混合A(012437)基金累計(jì)收益率-6.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7150 0.7150 0.7213 0.7213 -0.0063 -0.87%
2025-05-22 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7213 0.7213 0.7277 0.7277 -0.0064 -0.88%
2025-05-21 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7277 0.7277 0.7266 0.7266 0.0011 0.15%
2025-05-20 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7266 0.7266 0.7222 0.7222 0.0044 0.61%
2025-05-19 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7222 0.7222 0.7211 0.7211 0.0011 0.15%
2025-05-16 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7211 0.7211 0.7231 0.7231 -0.0020 -0.28%
2025-05-15 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7231 0.7231 0.7327 0.7327 -0.0096 -1.31%
2025-05-14 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7327 0.7327 0.7340 0.7340 -0.0013 -0.18%
2025-05-13 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7340 0.7340 0.7375 0.7375 -0.0035 -0.47%
2025-05-12 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7375 0.7375 0.7301 0.7301 0.0074 1.01%
2025-05-09 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7301 0.7301 0.7365 0.7365 -0.0064 -0.87%
2025-05-08 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7365 0.7365 0.7359 0.7359 0.0006 0.08%
2025-05-07 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7359 0.7359 0.7312 0.7312 0.0047 0.64%
2025-05-06 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7312 0.7312 0.7207 0.7207 0.0105 1.46%
2025-04-30 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7207 0.7207 0.7191 0.7191 0.0016 0.22%
2025-04-29 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7191 0.7191 0.7199 0.7199 -0.0008 -0.11%
2025-04-28 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7199 0.7199 0.7279 0.7279 -0.0080 -1.10%
2025-04-25 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7279 0.7279 0.7301 0.7301 -0.0022 -0.30%
2025-04-24 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7301 0.7301 0.7339 0.7339 -0.0038 -0.52%
2025-04-23 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7339 0.7339 0.7345 0.7345 -0.0006 -0.08%
2025-04-22 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7345 0.7345 0.7356 0.7356 -0.0011 -0.15%
2025-04-21 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7356 0.7356 0.7310 0.7310 0.0046 0.63%
2025-04-18 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7310 0.7310 0.7348 0.7348 -0.0038 -0.52%
2025-04-17 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7348 0.7348 0.7304 0.7304 0.0044 0.60%
2025-04-16 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7304 0.7304 0.7347 0.7347 -0.0043 -0.59%
2025-04-15 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7347 0.7347 0.7417 0.7417 -0.0070 -0.94%
2025-04-14 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7417 0.7417 0.7388 0.7388 0.0029 0.39%
2025-04-11 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7388 0.7388 0.7366 0.7366 0.0022 0.30%
2025-04-10 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7366 0.7366 0.7211 0.7211 0.0155 2.15%
2025-04-09 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7211 0.7211 0.7014 0.7014 0.0197 2.81%
2025-04-08 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7014 0.7014 0.6931 0.6931 0.0083 1.20%
2025-04-07 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.6931 0.6931 0.7590 0.7590 -0.0659 -8.68%
2025-04-03 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7590 0.7590 0.7668 0.7668 -0.0078 -1.02%
2025-04-02 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7668 0.7668 0.7692 0.7692 -0.0024 -0.31%
2025-04-01 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7692 0.7692 0.7613 0.7613 0.0079 1.04%
2025-03-31 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7613 0.7613 0.7700 0.7700 -0.0087 -1.13%
2025-03-28 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7700 0.7700 0.7769 0.7769 -0.0069 -0.89%
2025-03-27 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7769 0.7769 0.7740 0.7740 0.0029 0.37%
2025-03-26 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7740 0.7740 0.7762 0.7762 -0.0022 -0.28%
2025-03-25 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7762 0.7762 0.7751 0.7751 0.0011 0.14%
2025-03-24 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7751 0.7751 0.7765 0.7765 -0.0014 -0.18%
2025-03-21 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7765 0.7765 0.7880 0.7880 -0.0115 -1.46%
2025-03-20 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7880 0.7880 0.7948 0.7948 -0.0068 -0.86%
2025-03-19 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7948 0.7948 0.7952 0.7952 -0.0004 -0.05%
2025-03-18 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7952 0.7952 0.7943 0.7943 0.0009 0.11%
2025-03-17 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7943 0.7943 0.7920 0.7920 0.0023 0.29%
2025-03-14 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7920 0.7920 0.7795 0.7795 0.0125 1.60%
2025-03-13 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7795 0.7795 0.7838 0.7838 -0.0043 -0.55%
2025-03-12 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7838 0.7838 0.7930 0.7930 -0.0092 -1.16%
2025-03-11 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7930 0.7930 0.7916 0.7916 0.0014 0.18%
2025-03-10 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7916 0.7916 0.7861 0.7861 0.0055 0.70%
2025-03-07 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7861 0.7861 0.7844 0.7844 0.0017 0.22%
2025-03-06 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7844 0.7844 0.7771 0.7771 0.0073 0.94%
2025-03-05 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7771 0.7771 0.7745 0.7745 0.0026 0.34%
2025-03-04 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7745 0.7745 0.7713 0.7713 0.0032 0.41%
2025-03-03 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7713 0.7713 0.7621 0.7621 0.0092 1.21%
2025-02-28 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7621 0.7621 0.7742 0.7742 -0.0121 -1.56%
2025-02-27 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7742 0.7742 0.7691 0.7691 0.0051 0.66%
2025-02-26 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7691 0.7691 0.7604 0.7604 0.0087 1.14%
2025-02-25 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7604 0.7604 0.7706 0.7706 -0.0102 -1.32%
2025-02-24 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7706 0.7706 0.7745 0.7745 -0.0039 -0.50%
2025-02-21 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7745 0.7745 0.7660 0.7660 0.0085 1.11%
2025-02-20 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7660 0.7660 0.7580 0.7580 0.0080 1.06%
2025-02-19 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7580 0.7580 0.7428 0.7428 0.0152 2.05%
2025-02-18 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7428 0.7428 0.7574 0.7574 -0.0146 -1.93%
2025-02-17 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7574 0.7574 0.7523 0.7523 0.0051 0.68%
2025-02-14 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7523 0.7523 0.7393 0.7393 0.0130 1.76%
2025-02-13 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7393 0.7393 0.7409 0.7409 -0.0016 -0.22%
2025-02-12 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7409 0.7409 0.7369 0.7369 0.0040 0.54%
2025-02-11 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7369 0.7369 0.7471 0.7471 -0.0102 -1.37%
2025-02-10 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7471 0.7471 0.7395 0.7395 0.0076 1.03%
2025-02-07 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7395 0.7395 0.7227 0.7227 0.0168 2.32%
2025-02-06 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7227 0.7227 0.7165 0.7165 0.0062 0.87%
2025-02-05 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7165 0.7165 0.7278 0.7278 -0.0113 -1.55%
2025-01-27 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7278 0.7278 0.7304 0.7304 -0.0026 -0.36%
2025-01-22 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7220 0.7220 0.7327 0.7327 -0.0107 -1.46%
2025-01-14 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7206 0.7206 0.7015 0.7015 0.0191 2.72%
2025-01-13 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7015 0.7015 0.7042 0.7042 -0.0027 -0.38%
2025-01-10 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7042 0.7042 0.7198 0.7198 -0.0156 -2.17%
2025-01-09 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7198 0.7198 0.7230 0.7230 -0.0032 -0.44%
2025-01-08 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7230 0.7230 0.7276 0.7276 -0.0046 -0.63%
2025-01-07 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7276 0.7276 0.7206 0.7206 0.0070 0.97%
2025-01-06 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7206 0.7206 0.7196 0.7196 0.0010 0.14%
2025-01-03 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7196 0.7196 0.7300 0.7300 -0.0104 -1.42%
2025-01-02 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7300 0.7300 0.7437 0.7437 -0.0137 -1.84%
2024-12-31 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7437 0.7437 0.7545 0.7545 -0.0108 -1.43%
2024-12-26 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7576 0.7576 0.7577 0.7577 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7577 0.7577 0.7621 0.7621 -0.0044 -0.58%
2024-12-24 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7621 0.7621 0.7508 0.7508 0.0113 1.51%
2024-12-23 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7508 0.7508 0.7566 0.7566 -0.0058 -0.77%
2024-12-20 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7566 0.7566 0.7613 0.7613 -0.0047 -0.62%
2024-12-19 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7613 0.7613 0.7683 0.7683 -0.0070 -0.91%
2024-12-18 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7683 0.7683 0.7684 0.7684 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7684 0.7684 0.7734 0.7734 -0.0050 -0.65%
2024-12-16 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7734 0.7734 0.7899 0.7899 -0.0165 -2.09%
2024-12-13 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7899 0.7899 0.8071 0.8071 -0.0172 -2.13%
2024-12-12 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.8071 0.8071 0.7967 0.7967 0.0104 1.31%
2024-12-11 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7967 0.7967 0.7915 0.7915 0.0052 0.66%
2024-12-10 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7915 0.7915 0.7860 0.7860 0.0055 0.70%
2024-12-09 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7860 0.7860 0.7884 0.7884 -0.0024 -0.30%
2024-12-06 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7884 0.7884 0.7813 0.7813 0.0071 0.91%
2024-12-05 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7813 0.7813 0.7827 0.7827 -0.0014 -0.18%
2024-12-04 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7827 0.7827 0.7919 0.7919 -0.0092 -1.16%
2024-12-03 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7919 0.7919 0.7950 0.7950 -0.0031 -0.39%
2024-12-02 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7950 0.7950 0.7845 0.7845 0.0105 1.34%
2024-11-29 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7845 0.7845 0.7709 0.7709 0.0136 1.76%
2024-11-28 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7709 0.7709 0.7761 0.7761 -0.0052 -0.67%
2024-11-27 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7761 0.7761 0.7568 0.7568 0.0193 2.55%
2024-11-26 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7568 0.7568 0.7556 0.7556 0.0012 0.16%
2024-11-25 012437 德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7556 0.7556 0.7496 0.7496 0.0060 0.80%