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銀華多元回報一年持有期混合基金凈值查詢(012434)

今天最新凈值 0.7203 -0.0045 -0.6200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7174 -0.0029 -0.4064%
  • 累計凈值：0.7203
  • 成立日期：2021-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3322億
  • 最近資產(chǎn)：11.03億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：賈鵬
近一年銀華多元回報一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華多元回報一年持有期混合(012434)基金累計收益率5.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7174 0.7174 0.7203 0.7203 -0.0029 -0.40%
2025-05-22 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7203 0.7203 0.7248 0.7248 -0.0045 -0.62%
2025-05-21 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7248 0.7248 0.7210 0.7210 0.0038 0.53%
2025-05-20 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7210 0.7210 0.7152 0.7152 0.0058 0.81%
2025-05-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7152 0.7152 0.7127 0.7127 0.0025 0.35%
2025-05-16 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7127 0.7127 0.7148 0.7148 -0.0021 -0.29%
2025-05-15 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7148 0.7148 0.7216 0.7216 -0.0068 -0.94%
2025-05-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7216 0.7216 0.7164 0.7164 0.0052 0.73%
2025-05-13 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7164 0.7164 0.7209 0.7209 -0.0045 -0.62%
2025-05-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7209 0.7209 0.7096 0.7096 0.0113 1.59%
2025-05-09 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7096 0.7096 0.7132 0.7132 -0.0036 -0.50%
2025-05-08 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7132 0.7132 0.7113 0.7113 0.0019 0.27%
2025-05-07 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7113 0.7113 0.7120 0.7120 -0.0007 -0.10%
2025-05-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7120 0.7120 0.6995 0.6995 0.0125 1.79%
2025-04-30 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6995 0.6995 0.6980 0.6980 0.0015 0.21%
2025-04-29 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6980 0.6980 0.6945 0.6945 0.0035 0.50%
2025-04-28 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6945 0.6945 0.6961 0.6961 -0.0016 -0.23%
2025-04-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6961 0.6961 0.6960 0.6960 0.0001 0.01%
2025-04-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6960 0.6960 0.6990 0.6990 -0.0030 -0.43%
2025-04-23 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6990 0.6990 0.6942 0.6942 0.0048 0.69%
2025-04-22 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6942 0.6942 0.6932 0.6932 0.0010 0.14%
2025-04-21 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6932 0.6932 0.6880 0.6880 0.0052 0.76%
2025-04-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6880 0.6880 0.6896 0.6896 -0.0016 -0.23%
2025-04-17 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6896 0.6896 0.6851 0.6851 0.0045 0.66%
2025-04-16 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6851 0.6851 0.6905 0.6905 -0.0054 -0.78%
2025-04-15 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6905 0.6905 0.6916 0.6916 -0.0011 -0.16%
2025-04-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6916 0.6916 0.6839 0.6839 0.0077 1.13%
2025-04-11 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6839 0.6839 0.6790 0.6790 0.0049 0.72%
2025-04-10 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6790 0.6790 0.6654 0.6654 0.0136 2.04%
2025-04-09 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6654 0.6654 0.6558 0.6558 0.0096 1.46%
2025-04-08 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6558 0.6558 0.6475 0.6475 0.0083 1.28%
2025-04-07 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6475 0.6475 0.7171 0.7171 -0.0696 -9.71%
2025-04-03 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7171 0.7171 0.7247 0.7247 -0.0076 -1.05%
2025-04-02 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7247 0.7247 0.7255 0.7255 -0.0008 -0.11%
2025-04-01 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7255 0.7255 0.7200 0.7200 0.0055 0.76%
2025-03-31 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7200 0.7200 0.7296 0.7296 -0.0096 -1.32%
2025-03-28 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7296 0.7296 0.7327 0.7327 -0.0031 -0.42%
2025-03-27 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7327 0.7327 0.7285 0.7285 0.0042 0.58%
2025-03-26 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7272 0.7272 0.0013 0.18%
2025-03-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7272 0.7272 0.7389 0.7389 -0.0117 -1.58%
2025-03-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7389 0.7389 0.7348 0.7348 0.0041 0.56%
2025-03-21 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7348 0.7348 0.7498 0.7498 -0.0150 -2.00%
2025-03-20 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7498 0.7498 0.7593 0.7593 -0.0095 -1.25%
2025-03-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7593 0.7593 0.7620 0.7620 -0.0027 -0.35%
2025-03-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7620 0.7620 0.7540 0.7540 0.0080 1.06%
2025-03-17 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7540 0.7540 0.7565 0.7565 -0.0025 -0.33%
2025-03-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7565 0.7565 0.7400 0.7400 0.0165 2.23%
2025-03-13 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7400 0.7400 0.7478 0.7478 -0.0078 -1.04%
2025-03-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7478 0.7478 0.7482 0.7482 -0.0004 -0.05%
2025-03-11 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7482 0.7482 0.7452 0.7452 0.0030 0.40%
2025-03-10 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7452 0.7452 0.7511 0.7511 -0.0059 -0.79%
2025-03-07 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7511 0.7511 0.7509 0.7509 0.0002 0.03%
2025-03-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7509 0.7509 0.7300 0.7300 0.0209 2.86%
2025-03-05 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7300 0.7300 0.7221 0.7221 0.0079 1.09%
2025-03-04 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7221 0.7221 0.7204 0.7204 0.0017 0.24%
2025-03-03 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7204 0.7204 0.7195 0.7195 0.0009 0.13%
2025-02-28 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7195 0.7195 0.7435 0.7435 -0.0240 -3.23%
2025-02-27 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7435 0.7435 0.7452 0.7452 -0.0017 -0.23%
2025-02-26 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7452 0.7452 0.7315 0.7315 0.0137 1.87%
2025-02-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7315 0.7315 0.7399 0.7399 -0.0084 -1.14%
2025-02-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7399 0.7399 0.7448 0.7448 -0.0049 -0.66%
2025-02-21 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7448 0.7448 0.7285 0.7285 0.0163 2.24%
2025-02-20 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7285 0.7285 0.7311 0.7311 -0.0026 -0.36%
2025-02-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7311 0.7311 0.7259 0.7259 0.0052 0.72%
2025-02-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7259 0.7259 0.7316 0.7316 -0.0057 -0.78%
2025-02-17 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7316 0.7316 0.7309 0.7309 0.0007 0.10%
2025-02-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7309 0.7309 0.7197 0.7197 0.0112 1.56%
2025-02-13 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7197 0.7197 0.7249 0.7249 -0.0052 -0.72%
2025-02-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7249 0.7249 0.7165 0.7165 0.0084 1.17%
2025-02-11 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7165 0.7165 0.7189 0.7189 -0.0024 -0.33%
2025-02-10 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7189 0.7189 0.7129 0.7129 0.0060 0.84%
2025-02-07 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7129 0.7129 0.7055 0.7055 0.0074 1.05%
2025-02-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7055 0.7055 0.6980 0.6980 0.0075 1.07%
2025-02-05 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.14%
2025-01-27 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6990 0.6990 0.7020 0.7020 -0.0030 -0.43%
2025-01-22 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6982 0.6982 0.7017 0.7017 -0.0035 -0.50%
2025-01-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6880 0.6880 0.6731 0.6731 0.0149 2.21%
2025-01-13 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6731 0.6731 0.6753 0.6753 -0.0022 -0.33%
2025-01-10 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6753 0.6753 0.6831 0.6831 -0.0078 -1.14%
2025-01-09 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6831 0.6831 0.6842 0.6842 -0.0011 -0.16%
2025-01-08 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6842 0.6842 0.6875 0.6875 -0.0033 -0.48%
2025-01-07 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6875 0.6875 0.6827 0.6827 0.0048 0.70%
2025-01-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6827 0.6827 0.6838 0.6838 -0.0011 -0.16%
2025-01-03 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6838 0.6838 0.6877 0.6877 -0.0039 -0.57%
2025-01-02 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6877 0.6877 0.7019 0.7019 -0.0142 -2.02%
2024-12-31 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7019 0.7019 0.7087 0.7087 -0.0068 -0.96%
2024-12-26 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7129 0.7129 0.7087 0.7087 0.0042 0.59%
2024-12-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7087 0.7087 0.7071 0.7071 0.0016 0.23%
2024-12-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7071 0.7071 0.7008 0.7008 0.0063 0.90%
2024-12-23 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7008 0.7008 0.7034 0.7034 -0.0026 -0.37%
2024-12-20 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7034 0.7034 0.7031 0.7031 0.0003 0.04%
2024-12-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7031 0.7031 0.7033 0.7033 -0.0002 -0.03%
2024-12-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7033 0.7033 0.7012 0.7012 0.0021 0.30%
2024-12-17 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7012 0.7012 0.7037 0.7037 -0.0025 -0.36%
2024-12-16 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7037 0.7037 0.7096 0.7096 -0.0059 -0.83%
2024-12-13 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7096 0.7096 0.7205 0.7205 -0.0109 -1.51%
2024-12-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7205 0.7205 0.7130 0.7130 0.0075 1.05%
2024-12-11 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7130 0.7130 0.7094 0.7094 0.0036 0.51%
2024-12-10 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7094 0.7094 0.7087 0.7087 0.0007 0.10%
2024-12-09 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7087 0.7087 0.7066 0.7066 0.0021 0.30%
2024-12-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7066 0.7066 0.6981 0.6981 0.0085 1.22%
2024-12-05 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6981 0.6981 0.6992 0.6992 -0.0011 -0.16%
2024-12-04 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6992 0.6992 0.7021 0.7021 -0.0029 -0.41%
2024-12-03 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7021 0.7021 0.7017 0.7017 0.0004 0.06%
2024-12-02 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7017 0.7017 0.6949 0.6949 0.0068 0.98%
2024-11-29 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6949 0.6949 0.6875 0.6875 0.0074 1.08%
2024-11-28 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6875 0.6875 0.6930 0.6930 -0.0055 -0.79%
2024-11-27 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6930 0.6930 0.6795 0.6795 0.0135 1.99%
2024-11-26 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6795 0.6795 0.6806 0.6806 -0.0011 -0.16%
2024-11-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6806 0.6806 0.6851 0.6851 -0.0045 -0.66%
2024-11-22 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6851 0.6851 0.7049 0.7049 -0.0198 -2.81%
2024-11-21 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7049 0.7049 0.7072 0.7072 -0.0023 -0.33%
2024-11-20 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7072 0.7072 0.7014 0.7014 0.0058 0.83%
2024-11-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7014 0.7014 0.6950 0.6950 0.0064 0.92%
2024-11-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6950 0.6950 0.7012 0.7012 -0.0062 -0.88%
2024-11-15 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7012 0.7012 0.7091 0.7091 -0.0079 -1.11%
2024-11-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7091 0.7091 0.7243 0.7243 -0.0152 -2.10%
2024-11-13 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7243 0.7243 0.7183 0.7183 0.0060 0.84%
2024-11-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7183 0.7183 0.7251 0.7251 -0.0068 -0.94%
2024-11-11 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7251 0.7251 0.7214 0.7214 0.0037 0.51%
2024-11-08 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7214 0.7214 0.7268 0.7268 -0.0054 -0.74%
2024-11-07 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7268 0.7268 0.7115 0.7115 0.0153 2.15%
2024-11-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7115 0.7115 0.7187 0.7187 -0.0072 -1.00%
2024-11-05 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7187 0.7187 0.7047 0.7047 0.0140 1.99%
2024-11-04 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7047 0.7047 0.6968 0.6968 0.0079 1.13%
2024-11-01 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6968 0.6968 0.6969 0.6969 -0.0001 -0.01%
2024-10-31 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6969 0.6969 0.6976 0.6976 -0.0007 -0.10%
2024-10-30 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6976 0.6976 0.7007 0.7007 -0.0031 -0.44%
2024-10-29 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7007 0.7007 0.7107 0.7107 -0.0100 -1.41%
2024-10-28 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7107 0.7107 0.7069 0.7069 0.0038 0.54%
2024-10-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7069 0.7069 0.6995 0.6995 0.0074 1.06%
2024-10-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6995 0.6995 0.7081 0.7081 -0.0086 -1.21%
2024-10-23 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7081 0.7081 0.7050 0.7050 0.0031 0.44%
2024-10-22 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7050 0.7050 0.7024 0.7024 0.0026 0.37%
2024-10-21 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7024 0.7024 0.7028 0.7028 -0.0004 -0.06%
2024-10-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7028 0.7028 0.6807 0.6807 0.0221 3.25%
2024-10-17 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6807 0.6807 0.6874 0.6874 -0.0067 -0.97%
2024-10-16 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6874 0.6874 0.6907 0.6907 -0.0033 -0.48%
2024-10-15 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6907 0.6907 0.7072 0.7072 -0.0165 -2.33%
2024-10-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7072 0.7072 0.6967 0.6967 0.0105 1.51%
2024-10-11 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6967 0.6967 0.7132 0.7132 -0.0165 -2.31%
2024-10-10 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7132 0.7132 0.7088 0.7088 0.0044 0.62%
2024-10-09 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7088 0.7088 0.7503 0.7503 -0.0415 -5.53%
2024-10-08 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7503 0.7503 0.7194 0.7194 0.0309 4.30%
2024-09-30 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.7194 0.7194 0.6700 0.6700 0.0494 7.37%
2024-09-27 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6700 0.6700 0.6436 0.6436 0.0264 4.10%
2024-09-26 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6436 0.6436 0.6234 0.6234 0.0202 3.24%
2024-09-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6234 0.6234 0.6219 0.6219 0.0015 0.24%
2024-09-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6219 0.6219 0.6033 0.6033 0.0186 3.08%
2024-09-23 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6033 0.6033 0.6042 0.6042 -0.0009 -0.15%
2024-09-20 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6042 0.6042 0.6046 0.6046 -0.0004 -0.07%
2024-09-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6046 0.6046 0.5990 0.5990 0.0056 0.93%
2024-09-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.5990 0.5990 0.5968 0.5968 0.0022 0.37%
2024-09-13 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.5968 0.5968 0.5983 0.5983 -0.0015 -0.25%
2024-09-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.5983 0.5983 0.6009 0.6009 -0.0026 -0.43%
2024-09-11 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6009 0.6009 0.6012 0.6012 -0.0003 -0.05%
2024-09-10 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6012 0.6012 0.6003 0.6003 0.0009 0.15%
2024-09-09 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6003 0.6003 0.6052 0.6052 -0.0049 -0.81%
2024-09-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6052 0.6052 0.6108 0.6108 -0.0056 -0.92%
2024-09-05 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6108 0.6108 0.6091 0.6091 0.0017 0.28%
2024-09-04 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6091 0.6091 0.6124 0.6124 -0.0033 -0.54%
2024-09-03 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6124 0.6124 0.6099 0.6099 0.0025 0.41%
2024-09-02 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6099 0.6099 0.6211 0.6211 -0.0112 -1.80%
2024-08-30 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6211 0.6211 0.6131 0.6131 0.0080 1.30%
2024-08-29 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6131 0.6131 0.6130 0.6130 0.0001 0.02%
2024-08-28 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6130 0.6130 0.6153 0.6153 -0.0023 -0.37%
2024-08-27 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6153 0.6153 0.6165 0.6165 -0.0012 -0.19%
2024-08-26 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6165 0.6165 0.6182 0.6182 -0.0017 -0.27%
2024-08-23 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6182 0.6182 0.6180 0.6180 0.0002 0.03%
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2024-08-21 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6186 0.6186 0.6196 0.6196 -0.0010 -0.16%
2024-08-20 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6196 0.6196 0.6263 0.6263 -0.0067 -1.07%
2024-08-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6263 0.6263 0.6244 0.6244 0.0019 0.30%
2024-08-16 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6244 0.6244 0.6235 0.6235 0.0009 0.14%
2024-08-15 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6235 0.6235 0.6203 0.6203 0.0032 0.52%
2024-08-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6203 0.6203 0.6248 0.6248 -0.0045 -0.72%
2024-08-13 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6248 0.6248 0.6221 0.6221 0.0027 0.43%
2024-08-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6221 0.6221 0.6216 0.6216 0.0005 0.08%
2024-08-09 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6216 0.6216 0.6229 0.6229 -0.0013 -0.21%
2024-08-08 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6229 0.6229 0.6221 0.6221 0.0008 0.13%
2024-08-07 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6221 0.6221 0.6192 0.6192 0.0029 0.47%
2024-08-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6192 0.6192 0.6168 0.6168 0.0024 0.39%
2024-08-05 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6168 0.6168 0.6277 0.6277 -0.0109 -1.74%
2024-08-02 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6277 0.6277 0.6362 0.6362 -0.0085 -1.34%
2024-07-31 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6394 0.6394 0.6255 0.6255 0.0139 2.22%
2024-07-30 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6255 0.6255 0.6287 0.6287 -0.0032 -0.51%
2024-07-29 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6287 0.6287 0.6299 0.6299 -0.0012 -0.19%
2024-07-26 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6299 0.6299 0.6266 0.6266 0.0033 0.53%
2024-07-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6266 0.6266 0.6332 0.6332 -0.0066 -1.04%
2024-07-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6332 0.6332 0.6357 0.6357 -0.0025 -0.39%
2024-07-23 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6357 0.6357 0.6496 0.6496 -0.0139 -2.14%
2024-07-22 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6496 0.6496 0.6506 0.6506 -0.0010 -0.15%
2024-07-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6506 0.6506 0.6545 0.6545 -0.0039 -0.60%
2024-07-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6545 0.6545 0.6489 0.6489 0.0056 0.86%
2024-07-17 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6489 0.6489 0.6565 0.6565 -0.0076 -1.16%
2024-07-16 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6565 0.6565 0.6557 0.6557 0.0008 0.12%
2024-07-15 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6557 0.6557 0.6568 0.6568 -0.0011 -0.17%
2024-07-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6568 0.6568 0.6584 0.6584 -0.0016 -0.24%
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2024-06-28 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6540 0.6540 0.6479 0.6479 0.0061 0.94%
2024-06-27 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6479 0.6479 0.6554 0.6554 -0.0075 -1.14%
2024-06-26 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6554 0.6554 0.6531 0.6531 0.0023 0.35%
2024-06-25 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6531 0.6531 0.6548 0.6548 -0.0017 -0.26%
2024-06-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6548 0.6548 0.6599 0.6599 -0.0051 -0.77%
2024-06-21 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6599 0.6599 0.6609 0.6609 -0.0010 -0.15%
2024-06-20 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6609 0.6609 0.6642 0.6642 -0.0033 -0.50%
2024-06-19 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6642 0.6642 0.6630 0.6630 0.0012 0.18%
2024-06-18 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6630 0.6630 0.6600 0.6600 0.0030 0.45%
2024-06-17 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6600 0.6600 0.6632 0.6632 -0.0032 -0.48%
2024-06-14 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6632 0.6632 0.6627 0.6627 0.0005 0.08%
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2024-06-12 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6630 0.6630 0.6602 0.6602 0.0028 0.42%
2024-06-11 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6602 0.6602 0.6649 0.6649 -0.0047 -0.71%
2024-06-07 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6649 0.6649 0.6672 0.6672 -0.0023 -0.34%
2024-06-06 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6672 0.6672 0.6653 0.6653 0.0019 0.29%
2024-06-05 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6653 0.6653 0.6715 0.6715 -0.0062 -0.92%
2024-06-04 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6715 0.6715 0.6642 0.6642 0.0073 1.10%
2024-06-03 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6642 0.6642 0.6596 0.6596 0.0046 0.70%
2024-05-31 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6596 0.6596 0.6608 0.6608 -0.0012 -0.18%
2024-05-30 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6608 0.6608 0.6652 0.6652 -0.0044 -0.66%
2024-05-29 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6652 0.6652 0.6648 0.6648 0.0004 0.06%
2024-05-28 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6648 0.6648 0.6689 0.6689 -0.0041 -0.61%
2024-05-27 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6689 0.6689 0.6614 0.6614 0.0075 1.13%
2024-05-24 012434 銀華多元回報一年持有期混合 0.6614 0.6614 0.6676 0.6676 -0.0062 -0.93%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%