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建信睿怡純債C基金凈值查詢(012413)

今天最新凈值 1.1504 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2974
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4709億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆晗 吳沛文
近一月建信睿怡純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信睿怡純債C(012413)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012413 建信睿怡純債C 1.1504 1.2974 1.1502 1.2972 0.0002 0.02%
2025-05-21 012413 建信睿怡純債C 1.1502 1.2972 1.1499 1.2969 0.0003 0.03%
2025-05-20 012413 建信睿怡純債C 1.1499 1.2969 1.1492 1.2962 0.0007 0.06%
2025-05-19 012413 建信睿怡純債C 1.1492 1.2962 1.1489 1.2959 0.0003 0.03%
2025-05-16 012413 建信睿怡純債C 1.1489 1.2959 1.1491 1.2961 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012413 建信睿怡純債C 1.1491 1.2961 1.1489 1.2959 0.0002 0.02%
2025-05-14 012413 建信睿怡純債C 1.1489 1.2959 1.1487 1.2957 0.0002 0.02%
2025-05-13 012413 建信睿怡純債C 1.1487 1.2957 1.1483 1.2953 0.0004 0.03%
2025-05-12 012413 建信睿怡純債C 1.1483 1.2953 1.1481 1.2951 0.0002 0.02%
2025-05-09 012413 建信睿怡純債C 1.1481 1.2951 1.1474 1.2944 0.0007 0.06%
2025-05-08 012413 建信睿怡純債C 1.1474 1.2944 1.1468 1.2938 0.0006 0.05%
2025-05-07 012413 建信睿怡純債C 1.1468 1.2938 1.1466 1.2936 0.0002 0.02%
2025-05-06 012413 建信睿怡純債C 1.1466 1.2936 1.1463 1.2933 0.0003 0.03%
2025-04-30 012413 建信睿怡純債C 1.1463 1.2933 1.1457 1.2927 0.0006 0.05%
2025-04-29 012413 建信睿怡純債C 1.1457 1.2927 1.1453 1.2923 0.0004 0.03%
2025-04-28 012413 建信睿怡純債C 1.1453 1.2923 1.1449 1.2919 0.0004 0.03%
2025-04-25 012413 建信睿怡純債C 1.1449 1.2919 1.1450 1.2920 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012413 建信睿怡純債C 1.1450 1.2920 1.1452 1.2922 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%