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宏利新興景氣龍頭混合C(泰達宏利新興景氣龍頭混合C)基金凈值查詢(012383)

今天最新凈值 0.6903 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6809 -0.0070 -1.0192%
  • 累計凈值：0.6903
  • 成立日期：2021-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.5680億
  • 最近資產(chǎn)：15.64億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一月宏利新興景氣龍頭混合C|泰達宏利新興景氣龍頭混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利新興景氣龍頭混合C(012383)基金累計收益率5.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6879 0.6879 0.6903 0.6903 -0.0024 -0.35%
2025-05-21 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6903 0.6903 0.6898 0.6898 0.0005 0.07%
2025-05-20 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6898 0.6898 0.6802 0.6802 0.0096 1.41%
2025-05-19 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6802 0.6802 0.6780 0.6780 0.0022 0.32%
2025-05-16 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6780 0.6780 0.6803 0.6803 -0.0023 -0.34%
2025-05-15 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6803 0.6803 0.6871 0.6871 -0.0068 -0.99%
2025-05-14 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6871 0.6871 0.6831 0.6831 0.0040 0.59%
2025-05-13 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6831 0.6831 0.6888 0.6888 -0.0057 -0.83%
2025-05-12 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6888 0.6888 0.6836 0.6836 0.0052 0.76%
2025-05-09 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6836 0.6836 0.6873 0.6873 -0.0037 -0.54%
2025-05-08 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6873 0.6873 0.6912 0.6912 -0.0039 -0.56%
2025-05-07 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6912 0.6912 0.6972 0.6972 -0.0060 -0.86%
2025-05-06 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6972 0.6972 0.6852 0.6852 0.0120 1.75%
2025-04-30 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6852 0.6852 0.6816 0.6816 0.0036 0.53%
2025-04-29 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6816 0.6816 0.6742 0.6742 0.0074 1.10%
2025-04-28 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6742 0.6742 0.6744 0.6744 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6744 0.6744 0.6761 0.6761 -0.0017 -0.25%
2025-04-24 012383 宏利新興景氣龍頭混合C 0.6761 0.6761 0.6778 0.6778 -0.0017 -0.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%